| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,445112660000 | 0,00 | 0,00 | 9040060,14 | 9157631,64 | 1276 | 02/04/2026 |
| 02 | 101,376182000000 | 0,00 | 0,00 | 9123856,38 | 9242527,44 | 1281 | 06/04/2026 |
| 06 | 101,591596770000 | 0,00 | 0,00 | 9143243,71 | 9263067,88 | 1289 | 07/04/2026 |
| 07 | 102,618128440000 | 0,00 | 0,00 | 9235631,56 | 9356509,45 | 1293 | 08/04/2026 |
| 08 | 100,546864220000 | 0,00 | 0,00 | 9049217,78 | 9164435,55 | 1303 | 09/04/2026 |
| 09 | 99,463217000000 | 0,00 | 0,00 | 8951689,53 | 8966498,36 | 1311 | 10/04/2026 |
| 10 | 98,302967330000 | 0,00 | 0,00 | 8847267,06 | 8863368,19 | 1313 | 13/04/2026 |
| 13 | 97,010061330000 | 0,00 | 0,00 | 8730905,52 | 8748145,97 | 1323 | 14/04/2026 |
| 14 | 96,014321550000 | 0,00 | 0,00 | 8641288,94 | 8659650,40 | 1337 | 15/04/2026 |
| 15 | 95,563033110000 | 0,00 | 0,00 | 8600672,98 | 8619982,72 | 1353 | 16/04/2026 |
| 16 | 95,804401330000 | 0,00 | 0,00 | 8622396,12 | 8600767,64 | 1369 | 17/04/2026 |
| 17 | 95,322492110000 | 0,00 | 0,00 | 8579024,29 | 8558501,63 | 1379 | 20/04/2026 |
| 20 | 95,198021440000 | 0,00 | 0,00 | 8567821,93 | 8585136,63 | 1385 | 22/04/2026 |
| 22 | 94,384264000000 | 0,00 | 0,00 | 8494583,76 | 8513005,71 | 1387 | 23/04/2026 |
| 23 | 95,160252440000 | 0,00 | 0,00 | 8564422,72 | 8583892,24 | 1372 | 24/04/2026 |
| 24 | 95,619696000000 | 0,00 | 0,00 | 8605772,64 | 8720340,64 | 1392 | 27/04/2026 |
| 27 | 95,414233110000 | 0,00 | 0,00 | 8587280,98 | 8703413,53 | 1402 | 28/04/2026 |
| 28 | 96,820019880000 | 0,00 | 0,00 | 8713801,79 | 8831025,73 | 1423 | 29/04/2026 |
| 29 | 98,395389660000 | 0,00 | 0,00 | 8855585,07 | 8973822,02 | 1427 | 30/04/2026 |
| 30 | 99,756397550000 | 0,00 | 0,00 | 8978075,78 | 9097539,76 | 1415 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |