| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,765091190000 | 0,00 | 0,00 | 39515432,83 | 40017962,03 | 5635 | 02/04/2026 |
| 02 | 107,870938940000 | 0,00 | 0,00 | 38833538,02 | 39338488,14 | 5640 | 06/04/2026 |
| 06 | 107,591638160000 | 0,00 | 0,00 | 38732989,74 | 39238599,79 | 5646 | 07/04/2026 |
| 07 | 108,469617360000 | 0,00 | 0,00 | 39049062,25 | 39557046,57 | 5651 | 08/04/2026 |
| 08 | 108,379949880000 | 0,00 | 0,00 | 39016781,96 | 39494296,82 | 5668 | 09/04/2026 |
| 09 | 108,233356160000 | 0,00 | 0,00 | 38964008,22 | 39114874,71 | 5682 | 10/04/2026 |
| 10 | 107,038231080000 | 0,00 | 0,00 | 38533763,19 | 38687076,60 | 5691 | 13/04/2026 |
| 13 | 106,523092470000 | 0,00 | 0,00 | 38348313,29 | 38504022,55 | 5705 | 14/04/2026 |
| 14 | 108,154131910000 | 0,00 | 0,00 | 38935487,49 | 39093580,91 | 5717 | 15/04/2026 |
| 15 | 107,338823440000 | 0,00 | 0,00 | 38641976,44 | 38802209,80 | 5725 | 16/04/2026 |
| 16 | 107,198670410000 | 0,00 | 0,00 | 38591521,35 | 38754142,14 | 5725 | 17/04/2026 |
| 17 | 108,486070880000 | 0,00 | 0,00 | 39054985,52 | 39219997,08 | 5729 | 20/04/2026 |
| 20 | 107,373569050000 | 0,00 | 0,00 | 38654484,86 | 38815559,05 | 5749 | 22/04/2026 |
| 22 | 104,688424440000 | 0,00 | 0,00 | 37687832,80 | 37851299,25 | 5762 | 23/04/2026 |
| 23 | 104,282422000000 | 0,00 | 0,00 | 37541671,92 | 37707480,89 | 5735 | 24/04/2026 |
| 24 | 105,014772940000 | 3150443,19 | 0,00 | 40955761,45 | 41649415,19 | 5793 | 27/04/2026 |
| 27 | 103,938101120000 | 0,00 | 0,00 | 40535859,44 | 40955762,78 | 5802 | 28/04/2026 |
| 28 | 102,089707710000 | 0,00 | 0,00 | 39814986,01 | 40237150,92 | 5814 | 29/04/2026 |
| 29 | 101,519144380000 | 0,00 | 0,00 | 39592466,31 | 40016724,89 | 5829 | 30/04/2026 |
| 30 | 102,198628530000 | 0,00 | 0,00 | 39857465,13 | 40284160,08 | 5801 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |