| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,38348532 | 3041504,56 | 0,00 | 256063559,20 | 259119788,65 | 21334 | 02/04/2026 |
| 02 | 101,57435127 | 0,00 | 0,00 | 256545627,98 | 259323485,07 | 21341 | 07/04/2026 |
| 06 | 101,74063442 | 0,00 | 0,00 | 256965608,18 | 259753628,19 | 21355 | 07/04/2026 |
| 07 | 102,07096056 | 0,00 | 0,00 | 257799910,59 | 260598095,72 | 21388 | 08/04/2026 |
| 08 | 102,91669669 | 0,00 | 0,00 | 259935980,42 | 262540846,72 | 21444 | 09/04/2026 |
| 09 | 102,58186706 | 0,00 | 0,00 | 259090303,56 | 259500421,97 | 21468 | 10/04/2026 |
| 10 | 101,40310736 | 0,00 | 0,00 | 256113118,44 | 256533600,09 | 21518 | 13/04/2026 |
| 13 | 101,87251516 | 0,00 | 0,00 | 257298698,44 | 257729344,29 | 21555 | 14/04/2026 |
| 14 | 102,48605656 | 3074581,70 | 0,00 | 261922897,34 | 262295920,84 | 21591 | 15/04/2026 |
| 15 | 102,95380328 | 0,00 | 0,00 | 263118314,37 | 263215492,89 | 21623 | 17/04/2026 |
| 17 | 103,75084731 | 0,00 | 0,00 | 265155314,21 | 265273329,76 | 21679 | 20/04/2026 |
| 20 | 103,27769363 | 0,00 | 0,00 | 263946078,66 | 264067365,88 | 21705 | 22/04/2026 |
| 22 | 102,34785486 | 0,00 | 2636986,81 | 261569696,24 | 264338396,83 | 21729 | 24/04/2026 |
| 23 | 102,36199883 | 3070859,96 | 0,00 | 264676703,83 | 267744893,23 | 21786 | 25/04/2026 |
| 24 | 103,30386768 | 0,00 | 0,00 | 267112087,53 | 269901577,24 | 21821 | 27/04/2026 |
| 27 | 102,88249470 | 0,00 | 0,00 | 266022546,37 | 268821828,22 | 21846 | 29/04/2026 |
| 28 | 102,62919381 | 0,00 | 0,00 | 265367588,03 | 268174588,74 | 21882 | 29/04/2026 |
| 29 | 103,19974088 | 0,00 | 0,00 | 266842847,59 | 269660337,13 | 21895 | 01/05/2026 |
| 30 | 102,79220655 | 0,00 | 0,00 | 265789088,94 | 268617976,45 | 21906 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |