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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.464.958,90
11000006DISPONIBILIDADES19.307,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.307,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.307,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.366.758,93
13100007LIVRES9.366.758,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO120.537,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA120.537,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.246.221,16
18000009OUTROS CRÉDITOS66.317,12
18800003DIVERSOS66.317,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS66.317,12
19000008OUTROS VALORES E BENS12.574,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.574,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.574,96
30000001COMPENSAÇÃO9.579.644,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.366.758,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.366.758,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.885,38
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.885,38
30430107PRÓPRIOS32.885,38
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.044.603,21
40000008EXIGÍVEL214.551,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES214.551,69
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS66.317,12
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER66.317,12
49420153IMPOSTO DE RENDA66.317,12
49900006DIVERSAS148.234,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.426,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.748,02
49930904OUTROS PAGAMENTOS118.678,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA808,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO808,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.785.111,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.785.111,04
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS214.888,96
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS214.888,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.864.187,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.864.187,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.272.911,45
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.272.911,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.591.276,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.453.208,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.119,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.119,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.136.948,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.136.948,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.398.891,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.398.891,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO962.359,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS962.359,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.406.605,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.384.759,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.021.846,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.021.846,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.742,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.366,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.375,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.129,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.246,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.184,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.184,06
90000003COMPENSAÇÃO 9.579.644,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.366.758,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.366.758,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.885,38
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.885,38
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.044.603,21