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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Responsável pela informação: GUSTAVO PIERSANTITelefone do responsável: 1133833102
E-mail: [email protected]Nome de pregão: FII CAPI SEC

Informações sobre a oferta
Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRCPTSCTF004CPTS1115ÚNICARito automático24/03/202601/07/202001/07/202001/07/2020

Informações por ativo
TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
CPTS13BRCPTSR30M13Liquidação DP71.78403/02/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026
CPTS15BRCPTSR31M12Liquidação Oferta433.08206/02/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026
CPTS16BRCPTSR32M11Liquidação Oferta3.888.38610/02/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026
CPTS17BRCPTSR33M10Liquidação Oferta1.059.70709/03/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026
CPTS18BRCPTSR34M19Liquidação Oferta2.112.00017/03/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026
CPTS11BRCPTSCTF004Liquidação escriturador7.692.24120/03/202616/04/202617/04/2026Sim13/04/2026

Qtd de cotas integralizadas: 15.257.200Valor da cota: R$ 8,960000000000000Montante final: R$ 136.704.512,00

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa

Anexos