| Nome do Fundo/Classe: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 28.548.288/0001-52 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 62.430.702,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.apexgroup.com/apex-brazil/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 03/2026 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/03/2026 |
| Número de cotistas | 269.169 |
|
Pessoa física
| 268.676 |
|
Pessoa jurídica não financeira
| 417 |
|
Banco comercial
| |
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Corretora ou distribuidora
| 3 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
|
Investidores não residentes
| 22 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| |
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Entidade fechada de previdência complementar
| 6 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 2 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 26 |
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Outros fundos de investimento
| 15 |
|
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
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Outros tipos de cotistas não relacionados
| 2 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 112.747.044,22 |
|
9.1
|
Disponibilidades
| 15.208.600,00 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| |
|
9.3
|
Títulos Privados
| |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 97.538.444,22 |
| 10 |
Total investido
| 8.933.616.193,03 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 5.637.231.230,68 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 101.757.336,87 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 4.348.712.899,11 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 1.096.463.665,91 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 90.297.328,79 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| |
|
10.2
|
Ações
| |
|
10.3
|
Debêntures
| |
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10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de
desdobramentos
| |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| |
|
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| |
|
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| |
|
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 1.924.435.420,08 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| |
|
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| |
|
10.11
|
Notas Promissórias
| |
|
10.12
|
Notas Comerciais
| |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos
FII
| 795.780.468,70 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| |
|
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do
Agronegócio "CRA")
| 576.169.073,57 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| |
|
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| |
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10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| |
| 11 |
Valores a Receber
| 460.348.238,15 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 35.973.058,03 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 9.353.427,74 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 415.021.752,38 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 58.063.065,72 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 4.847.828,33 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 389.857.076,01 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | 2.812.069.351,10 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | |
| Total dos Passivos | 3.264.837.321,16 |
| Informações adicionais |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo
normativo III) | |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada,
obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais
meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do
último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de
referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de
referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota
realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior
ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos
declarados/distribuídos. |