| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,44209570 | 0,00 | 0,00 | 23325863,01 | 23577256,65 | 2960 | 02/04/2026 |
| 02 | 86,38852895 | 0,00 | 0,00 | 23584241,18 | 23836679,27 | 2963 | 07/04/2026 |
| 06 | 86,05727434 | 0,00 | 0,00 | 23493808,01 | 23747686,42 | 2963 | 07/04/2026 |
| 07 | 86,44401462 | 0,00 | 0,00 | 23599388,88 | 23854316,37 | 2960 | 08/04/2026 |
| 08 | 86,63473308 | 0,00 | 0,00 | 23651455,40 | 23885472,26 | 2957 | 09/04/2026 |
| 09 | 86,16356499 | 0,00 | 0,00 | 23522825,57 | 23571056,11 | 2960 | 10/04/2026 |
| 10 | 85,21576292 | 0,00 | 0,00 | 23264073,71 | 23313330,11 | 2958 | 13/04/2026 |
| 13 | 85,28870441 | 0,00 | 0,00 | 23283986,88 | 23334568,76 | 2964 | 14/04/2026 |
| 14 | 86,00772331 | 0,00 | 0,00 | 23480280,48 | 23499654,37 | 2968 | 15/04/2026 |
| 15 | 85,89806056 | 0,00 | 0,00 | 23450342,33 | 23470505,10 | 2960 | 17/04/2026 |
| 17 | 86,81033454 | 0,00 | 0,00 | 23699394,95 | 23721673,89 | 2962 | 20/04/2026 |
| 20 | 86,86605234 | 0,00 | 0,00 | 23714606,02 | 23738207,36 | 2956 | 22/04/2026 |
| 22 | 84,81763848 | 0,00 | 212832,58 | 23155384,94 | 23393011,70 | 2942 | 24/04/2026 |
| 23 | 85,38067047 | 0,00 | 0,00 | 23309093,80 | 23547768,48 | 2944 | 25/04/2026 |
| 24 | 85,76868979 | 2573060,69 | 0,00 | 25988084,54 | 26444750,67 | 2942 | 27/04/2026 |
| 27 | 84,93498898 | 0,00 | 0,00 | 25735471,53 | 25976193,81 | 2960 | 29/04/2026 |
| 28 | 85,37735302 | 0,00 | 0,00 | 25869508,72 | 26111349,14 | 2958 | 29/04/2026 |
| 29 | 85,53759780 | 0,00 | 0,00 | 25918063,21 | 26161025,32 | 2965 | 01/05/2026 |
| 30 | 85,60042231 | 0,00 | 0,00 | 25937099,16 | 26181578,34 | 2966 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |