| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela Informação: | João Pedro de Almeida | Telefone Contato: | (11) 3383-3102 |
| Data da Informação: | 13/04/2026 | Ano: | 2026 |
| Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Código de negociação: | CPTS11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,09 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRCPTSR30M13 | Código de negociação: | CPTS13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,09 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRCPTSR31M12 | Código de negociação: | CPTS15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,09 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRCPTSR32M11 | Código de negociação: | CPTS16 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,09 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRCPTSR33M10 | Código de negociação: | CPTS17 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,059811256 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRCPTSR34M19 | Código de negociação: | CPTS18 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 13/04/2026 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,03689791 | ||||
| Data do pagamento | 20/04/2026 | ||||
| Período de referência | Março-2026 | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. |