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Competência: 08/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.343.552.872,18
11000006DISPONIBILIDADES11.034,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.034,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.034,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ110.758.498,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS110.758.498,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA110.758.498,62
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL110.758.498,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.600.493.812,31
13100007LIVRES9.600.493.812,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.600.493.812,31
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.600.493.812,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2.632.281.610,27
18300008RENDAS A RECEBER45.807.205,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.807.205,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.586.312.046,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES366.869.763,35
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.219.442.282,91
18800003DIVERSOS162.358,39
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS162.358,39
19000008OUTROS VALORES E BENS7.916,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.916,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.916,95
30000001COMPENSAÇÃO10.519.884.882,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.600.493.812,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.600.493.812,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.600.493.812,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES350.733.465,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA350.733.465,00
30430107PRÓPRIOS350.733.465,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES151.207.605,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS151.207.605,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS151.207.605,00
30900008CONTROLE417.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS417.450.000,00
30915055EMISSÕES86.650.000,00
30915103RESGATES146.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.863.437.754,49
40000008EXIGÍVEL361.168.215,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.712.611,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.712.611,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.712.611,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES357.455.604,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES354.104.760,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.383,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES354.103.377,00
49900006DIVERSAS3.350.844,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.394,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.394,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.242.450,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.242.450,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.045.742.116,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.045.742.116,99
61100004CAPITAL SOCIAL11.588.555.525,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.245.474.634,79
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.245.471.406,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.343.080.890,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.482.903.762,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.482.741.403,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.338.869.619,61
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.338.869.619,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ294.890,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS294.890,70
71410100POSIÇÃO BANCADA294.890,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.143.576.893,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.700.011,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.318.679,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS143.982.798,60
71580315FUTURO143.982.798,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.762.575.403,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.762.575.403,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162.358,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162.358,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS162.358,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.546.261.222,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.546.261.222,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.725.239.835,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.725.239.835,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.803.585.269,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.964.605,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS99.410.182,80
81550311FUTURO99.410.182,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.554.210.481,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.554.210.481,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.436.118,47
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.443.946,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS224,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.991.938,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.572.651,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.419.286,78
90000003COMPENSAÇÃO 10.519.884.882,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.600.493.812,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.600.493.812,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES350.733.465,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 350.733.465,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 151.207.605,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS151.207.605,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO151.207.605,00
90900000CONTROLE 417.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE417.450.000,00
90917055EMISSÕES86.650.000,00
90917103RESGATES146.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.863.437.754,49