| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,433610190000 | 0,00 | 0,00 | 28862292,64 | 29670469,23 | 2888 | 02/04/2026 |
| 02 | 61,574977490000 | 0,00 | 0,00 | 28016614,76 | 28826348,44 | 2893 | 06/04/2026 |
| 06 | 63,672820320000 | 0,00 | 0,00 | 28971133,25 | 29780676,23 | 2895 | 07/04/2026 |
| 07 | 63,099262960000 | 0,00 | 0,00 | 28710164,65 | 29521234,61 | 2905 | 08/04/2026 |
| 08 | 65,083293780000 | 630992,63 | 0,00 | 30263731,61 | 31091194,24 | 2929 | 09/04/2026 |
| 09 | 64,754604750000 | 0,00 | 0,00 | 30110891,21 | 30232482,51 | 2936 | 10/04/2026 |
| 10 | 64,989033240000 | 649857,92 | 0,00 | 30869790,80 | 31050499,44 | 2959 | 13/04/2026 |
| 13 | 64,906702230000 | 0,00 | 0,00 | 31479750,59 | 31672233,29 | 2961 | 14/04/2026 |
| 14 | 66,331846320000 | 0,00 | 0,00 | 32170945,47 | 32303098,26 | 2988 | 15/04/2026 |
| 15 | 67,393203910000 | 673932,04 | 0,00 | 33359635,94 | 33537478,89 | 2998 | 16/04/2026 |
| 16 | 67,159139930000 | 0,00 | 0,00 | 33243774,27 | 33375255,52 | 3016 | 17/04/2026 |
| 17 | 68,636315730000 | 686363,16 | 0,00 | 34661339,45 | 34836944,22 | 3023 | 20/04/2026 |
| 20 | 66,943865820000 | 0,00 | 0,00 | 33806652,24 | 33941756,11 | 3040 | 22/04/2026 |
| 22 | 66,515331520000 | 0,00 | 0,00 | 33590242,42 | 33727356,09 | 3059 | 23/04/2026 |
| 23 | 64,612520230000 | 1938375,61 | 0,00 | 34567698,33 | 34963499,04 | 3054 | 24/04/2026 |
| 24 | 65,139750460000 | 0,00 | 0,00 | 34849766,50 | 35790386,84 | 3083 | 27/04/2026 |
| 27 | 64,158860280000 | 0,00 | 0,00 | 34324990,25 | 35267454,59 | 3097 | 28/04/2026 |
| 28 | 64,521355320000 | 0,00 | 0,00 | 34518925,10 | 35463170,54 | 3143 | 29/04/2026 |
| 29 | 63,179716370000 | 1263594,33 | 0,00 | 35064742,59 | 36144837,97 | 3143 | 30/04/2026 |
| 30 | 63,585540410000 | 0,00 | 0,00 | 35289974,93 | 36234484,09 | 3153 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |