Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13 |
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-
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Sim
| 2.107.979,36 | | 11.290.117,47 | 6,823%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.173.416/0001-87 |
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-
|
Sim
| 68.721,69 | | 56.077.054,31 | 33,889%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 58.442.833/0001-92 |
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-
|
Sim
| 14.370,00 | | 15.619.018,95 | 9,439%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 63.321.456/0001-73 |
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-
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Sim
| 88.832,16 | | 80.733.705,12 | 48,790%
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| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRA / ISIN: BRCASCCRA1C0 / 24/07/2029 / 41811375000119 |
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| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
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Para
negociação
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Não
| | | | | | | 2.051.413,41 | 1,240%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 304.448,05 | 0,184%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.849,66 | 0,003%
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