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Competência: 08/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL284.460.828,65
11000006DISPONIBILIDADES51.097,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.097,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.097,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.503.272,55
13100007LIVRES186.116.052,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.874.936,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.874.936,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL183.241.116,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS183.241.116,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.387.220,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.387.220,12
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL106.903,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.280.316,44
18000009OUTROS CRÉDITOS96.896.747,52
18300008RENDAS A RECEBER2.413.102,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.254.144,79
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.158.957,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.483.644,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES83.314,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS94.400.330,74
19000008OUTROS VALORES E BENS9.710,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.710,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.710,93
30000001COMPENSAÇÃO314.451.969,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.503.272,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO187.503.272,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.981.839,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL184.521.432,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.552.781,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.552.781,00
30430107PRÓPRIOS8.552.781,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.421.930,12
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.034.710,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.034.710,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.387.220,12
30900008CONTROLE111.973.985,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.700.000,00
30915055EMISSÕES7.350.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS97.273.985,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO598.912.798,23
40000008EXIGÍVEL493.728,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES493.728,92
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS126.531,85
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR71.216,62
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR55.315,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES229.014,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.177,07
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES227.837,39
49900006DIVERSAS138.182,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.765,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.765,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA120.416,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO120.416,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61100004CAPITAL SOCIAL265.665.248,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO265.665.248,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS265.665.248,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS174.215.398,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS174.215.398,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO258.849,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS258.849,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,25
71410100POSIÇÃO BANCADA6,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.956.542,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.978,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.172.993,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL673.485,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.177.310,00
71580315FUTURO4.177.310,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO164.910.772,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.910.772,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.635.872,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.635.872,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.041.407,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA97,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.757.959,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.932.800,00
81550311FUTURO2.932.800,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO124.350.545,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO124.350.545,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS594.465,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.655,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.880,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO532.928,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA532.928,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,24
90000003COMPENSAÇÃO 314.451.969,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.503.272,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS187.503.272,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.552.781,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.552.781,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.421.930,12
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.034.710,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.034.710,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.387.220,12
90900000CONTROLE 111.973.985,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.700.000,00
90917055EMISSÕES7.350.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS97.273.985,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO598.912.798,23