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| Competência: | 08/2020 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.260.007.455,14 | Data de Recebimento das Informações: | 09/09/2020 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.176.653,00 | 2.258.194.668,22 | 99,920% | |||||||||
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Para
negociação | 2.176.468,83 | 0,096% | |||||||||||
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Para
negociação | 738.525,83 | 0,033% | |||||||||||
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Para
negociação | 374.843,92 | 0,017% | |||||||||||