| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,79248556 | 0,00 | 0,00 | 19585763,57 | 19851699,53 | 2542 | 02/04/2026 |
| 02 | 76,28126480 | 0,00 | 0,00 | 19712070,48 | 19978857,46 | 2541 | 07/04/2026 |
| 06 | 76,51308371 | 0,00 | 0,00 | 19771975,50 | 20039617,66 | 2537 | 07/04/2026 |
| 07 | 76,84060098 | 0,00 | 0,00 | 19856610,22 | 20125109,53 | 2544 | 08/04/2026 |
| 08 | 77,74692179 | 0,00 | 0,00 | 20090815,30 | 20343876,96 | 2547 | 10/04/2026 |
| 09 | 77,51599312 | 0,00 | 0,00 | 20031140,33 | 20080932,13 | 2545 | 10/04/2026 |
| 10 | 76,57907358 | 0,00 | 0,00 | 19789028,14 | 19839715,39 | 2546 | 13/04/2026 |
| 13 | 77,14243544 | 0,00 | 0,00 | 19934608,17 | 19986177,03 | 2548 | 14/04/2026 |
| 14 | 77,75386134 | 0,00 | 0,00 | 20092608,57 | 20112670,14 | 2544 | 15/04/2026 |
| 15 | 77,85662916 | 0,00 | 0,00 | 20119165,11 | 20139898,39 | 2546 | 17/04/2026 |
| 17 | 78,87814301 | 0,00 | 0,00 | 20383137,57 | 20405631,86 | 2546 | 20/04/2026 |
| 20 | 78,88776551 | 0,00 | 0,00 | 20385624,15 | 20409011,67 | 2545 | 22/04/2026 |
| 22 | 77,73741902 | 0,00 | 242108,51 | 20088359,66 | 20354749,00 | 2546 | 24/04/2026 |
| 23 | 77,70546691 | 0,00 | 0,00 | 20080102,82 | 20347366,26 | 2549 | 25/04/2026 |
| 24 | 78,34357865 | 0,00 | 0,00 | 20244999,19 | 20513136,46 | 2555 | 27/04/2026 |
| 27 | 78,01148897 | 0,00 | 0,00 | 20159182,90 | 20428208,85 | 2557 | 29/04/2026 |
| 28 | 77,57061158 | 0,00 | 0,00 | 20045254,45 | 20315166,25 | 2555 | 29/04/2026 |
| 29 | 77,69306691 | 0,00 | 0,00 | 20076898,50 | 20347682,98 | 2561 | 01/05/2026 |
| 30 | 77,99523739 | 0,00 | 0,00 | 20154983,28 | 20426641,44 | 2567 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |