Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 2.162.073,00 | | 2.941.030,36 | 1,152%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS S&P 500 High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 952.946,00 | | 255.114.456,33 | 99,955%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.009,23 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.620.501,46 | 1,027%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.577,86 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.517,49 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.074,50 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.831,16 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.517,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GESTÃO PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 134.293,03 | 0,053%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVISÃO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.680,40 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 02/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 558,34 | 0,000%
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