| Competência: | 01/09/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 204,592455000000 | 0,00 | 0,00 | 2240287380,43 | 2238506075,97 | 105784 | 02/09/2020 |
| 02 | 207,616281000000 | 0,00 | 0,00 | 2273398279,45 | 2271636496,75 | 106100 | 03/09/2020 |
| 03 | 197,974235000000 | 0,00 | 0,00 | 2167817876,80 | 2166083891,01 | 106917 | 04/09/2020 |
| 04 | 195,498550000000 | 29324782,50 | 0,00 | 2170033904,90 | 2168293619,34 | 107263 | 08/09/2020 |
| 08 | 193,244453000000 | 0,00 | 0,00 | 2145013433,39 | 2143282052,57 | 108628 | 09/09/2020 |
| 09 | 194,550498000000 | 0,00 | 0,00 | 2159510529,07 | 2157805992,75 | 109360 | 10/09/2020 |
| 10 | 190,835829000000 | 0,00 | 0,00 | 2118277700,30 | 2116593152,00 | 109756 | 11/09/2020 |
| 11 | 190,629596000000 | 0,00 | 0,00 | 2115988513,60 | 2114323145,60 | 110214 | 14/09/2020 |
| 14 | 193,635810000000 | 19363581,00 | 0,00 | 2168721073,55 | 2167055444,00 | 110727 | 15/09/2020 |
| 15 | 193,679229000000 | 0,00 | 0,00 | 2169207360,44 | 2167563374,63 | 110939 | 16/09/2020 |
| 16 | 192,190256000000 | 0,00 | 0,00 | 2152530861,60 | 2150907808,99 | 111362 | 17/09/2020 |
| 17 | 190,761448000000 | 0,00 | 0,00 | 2136528222,72 | 2134922899,76 | 111055 | 18/09/2020 |
| 18 | 189,588059000000 | 28438208,85 | 0,00 | 2151824474,91 | 2150208276,01 | 111442 | 21/09/2020 |
| 21 | 192,973342000000 | 0,00 | 0,00 | 2190247431,52 | 2188631216,78 | 111860 | 22/09/2020 |
| 22 | 194,528290000000 | 0,00 | 0,00 | 2207896088,07 | 2206299973,56 | 111967 | 23/09/2020 |
| 23 | 193,187784000000 | 0,00 | 0,00 | 2192681349,90 | 2183981875,17 | 112264 | 24/09/2020 |
| 24 | 195,101991000000 | 0,00 | 0,00 | 2214407596,63 | 2205670312,04 | 112372 | 25/09/2020 |
| 25 | 198,094174000000 | 0,00 | 0,00 | 2248368870,28 | 2239657171,87 | 112683 | 28/09/2020 |
| 28 | 202,061147000000 | 20206114,70 | 0,00 | 2313600134,79 | 2304801005,94 | 112943 | 29/09/2020 |
| 29 | 203,358338000000 | 0,00 | 0,00 | 2328452969,45 | 2319579557,41 | 112927 | 30/09/2020 |
| 30 | 204,466211000000 | 0,00 | 0,00 | 2341138118,28 | 2338110525,68 | 112253 | 01/10/2020 |
| C = Cancelado. |