| Competência: | 01/09/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,488817400000 | 0,00 | 0,00 | 289519646,14 | 286979885,41 | 11785 | 04/09/2020 |
| 02 | 58,573045000000 | 0,00 | 0,00 | 289936572,97 | 287568453,54 | 11779 | 09/09/2020 |
| 03 | 58,311157000000 | 0,00 | 0,00 | 285724669,35 | 283394518,42 | 11801 | 11/09/2020 |
| 04 | 58,565143800000 | 0,00 | 0,00 | 286969205,04 | 284235047,02 | 11802 | 14/09/2020 |
| 08 | 58,452334800000 | 0,00 | 0,00 | 286416440,90 | 284071905,98 | 11819 | 10/09/2020 |
| 09 | 59,035963200000 | 0,00 | 0,00 | 289276219,84 | 287160238,04 | 11820 | 15/09/2020 |
| 10 | 57,780281900000 | 0,00 | 0,00 | 286012395,74 | 283784191,35 | 11818 | 16/09/2020 |
| 11 | 56,834393900000 | 0,00 | 0,00 | 281330249,90 | 279013003,22 | 11819 | 16/09/2020 |
| 14 | 57,731367160000 | 0,00 | 0,00 | 274223994,01 | 271782946,40 | 11952 | 16/09/2020 |
| 15 | 57,599159990000 | 0,00 | 0,00 | 285115841,95 | 282778631,31 | 12006 | 18/09/2020 |
| 16 | 57,376828300000 | 0,00 | 0,00 | 289752983,08 | 287458224,41 | 12027 | 23/09/2020 |
| 17 | 57,397141000000 | 0,00 | 0,00 | 289855562,36 | 287498341,83 | 12022 | 23/09/2020 |
| 18 | 56,286919100000 | 0,00 | 0,00 | 284248941,85 | 282201525,21 | 12032 | 23/09/2020 |
| 21 | 55,899364300000 | 0,00 | 0,00 | 282291790,09 | 280039410,96 | 12052 | 23/09/2020 |
| 22 | 56,269890800000 | 0,00 | 0,00 | 284162948,91 | 281822889,69 | 12064 | 24/09/2020 |
| 23 | 55,315577600000 | 0,00 | 0,00 | 279343667,26 | 277477840,96 | 12105 | 25/09/2020 |
| 24 | 56,154479600000 | 0,00 | 0,00 | 283580122,04 | 281579511,42 | 12093 | 28/09/2020 |
| 25 | 55,829212200000 | 0,00 | 0,00 | 281937521,82 | 280068631,05 | 12097 | 29/09/2020 |
| 28 | 54,790320900000 | 0,00 | 0,00 | 276691120,75 | 274887856,79 | 12098 | 01/10/2020 |
| 29 | 54,222550400000 | 0,00 | 0,00 | 273823879,65 | 272034782,30 | 12080 | 02/10/2020 |
| 30 | 54,699456500000 | 0,00 | 0,00 | 276232255,33 | 274500677,03 | 12079 | 06/10/2020 |
| C = Cancelado. |