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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 28.729.197/0001-13
Data de Funcionamento: 02/04/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCVBICTF001Quantidade de cotas emitidas: 17.011.707,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros - São Paulo- SP- 054100-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/E-mail: [email protected]
Competência: 12/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA17.054.901/0001-69Rua Funchal, 418 - Vila Olimpia - SP(11) 2344-2525
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.61.366.936/0001-25Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Nova Conceição - SP(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CYCR11Beneficios futuros4.281.249,45Capital
GARE19Beneficios futuros22.644.638,50Capital
RECD11Beneficios futuros6.680.000,00Capital
CRI_17B0048606Beneficios futuros8.291,77Capital
CRI_17B0048606Beneficios futuros16.583,55Capital
CRI_17B0048622Beneficios futuros95.683,91Capital
CRI_18L1128777Beneficios futuros2.914.936,02Capital
CRI_19G0311435_DU2Beneficios futuros1.201.478,61Capital
CRI_19G0311435_DU2Beneficios futuros992.001,28Capital
CRI_19G0311514_DU2Beneficios futuros1.201.491,30Capital
CRI_19G0311514_DU2Beneficios futuros992.011,76Capital
CRI_19G0311543_DU2Beneficios futuros1.107.455,28Capital
CRI_19G0311543_DU2Beneficios futuros380.288,79Capital
CRI_19G0311543_DU2Beneficios futuros1.228.604,42Capital
CRI_19J0713611Beneficios futuros14.956.651,81Capital
CRI_19J0713611Beneficios futuros685.096,24Capital
CRI_19J0713611Beneficios futuros1.955.218,50Capital
CRI_19J0713612Beneficios futuros14.956.651,82Capital
CRI_19J0713612Beneficios futuros685.096,24Capital
CRI_19J0713612Beneficios futuros1.955.218,50Capital
CRI_20A0952498_DUBeneficios futuros21.992.208,44Capital
CRI_20B0797175Beneficios futuros1.060.771,42Capital
CRI_20B0797175Beneficios futuros2.651.928,56Capital
CRI_20E0031084Beneficios futuros2.454.323,76Capital
CRI_20E0031084Beneficios futuros2.027.343,13Capital
CRI_20F0734290Beneficios futuros10.540.703,04Capital
CRI_20F0734290Beneficios futuros12.455.444,66Capital
CRI_20F0734290Beneficios futuros10.394.966,36Capital
CRI_20G0800227_DU2Beneficios futuros30.481.543,00Capital
CRI_20G0800227_DU2Beneficios futuros1.889.186,61Capital
CRI_21C0482259Beneficios futuros28.762.271,51Capital
CRI_21C0482259Beneficios futuros2.664.653,83Capital
CRI_21C0662763Beneficios futuros15.140.347,01Capital
CRI_21C0662763Beneficios futuros5.393.193,47Capital
CRI_21D0453486_DU8Beneficios futuros4.786.951,11Capital
CRI_21F0547426Beneficios futuros38.033.662,71Capital
CRI_21F0547426Beneficios futuros13.779.860,80Capital
CRI_21F1007974Beneficios futuros24.092.965,44Capital
CRI_21H0976574Beneficios futuros62.509.227,60Capital
CRI_21H1034619Beneficios futuros28.911.441,66Capital
CRI_21J0043571Beneficios futuros8.625.283,72Capital
CRI_21J0043571Beneficios futuros15.175.168,05Capital
CRI_21L0146951Beneficios futuros37.724.207,99Capital
CRI_21L0905775Beneficios futuros17.984.179,99Capital
CRI_21L0905775Beneficios futuros326.607,30Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros11.994.491,35Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros2.111.959,97Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros2.737.017,76Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros3.520.913,77Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros2.573.032,01Capital
CRI_22C0509668Beneficios futuros1.163.342,85Capital
CRI_22F0636859Beneficios futuros32.909.690,94Capital
CRI_22F0636861Beneficios futuros10.923.256,96Capital
CRI_22F0930128Beneficios futuros711.809,53Capital
CRI_22F0930128Beneficios futuros5.960.472,64Capital
CRI_22F1025672Beneficios futuros4.362.480,13Capital
CRI_22F1025672Beneficios futuros783.432,48Capital
CRI_22F1025673Beneficios futuros2.192.256,76Capital
CRI_22F1025673Beneficios futuros3.378.953,83Capital
CRI_22F1025673Beneficios futuros1.378.955,48Capital
CRI_22F1025727Beneficios futuros2.180.074,65Capital
CRI_22F1025727Beneficios futuros3.360.177,39Capital
CRI_22F1025727Beneficios futuros1.371.292,79Capital
CRI_22J0020689Beneficios futuros14.729.434,75Capital
CRI_23C2829802Beneficios futuros1.854.795,20Capital
CRI_23C2829802Beneficios futuros1.000.454,01Capital
CRI_23C2829803Beneficios futuros956.843,05Capital
CRI_23C2829803Beneficios futuros568.317,41Capital
CRI_23C2830001Beneficios futuros1.465.522,21Capital
CRI_23C2830001Beneficios futuros809.501,50Capital
CRI_23C2830002Beneficios futuros980.522,94Capital
CRI_23C2830002Beneficios futuros579.718,84Capital
CRI_23C2830574Beneficios futuros4.415.746,01Capital
CRI_23F0046476Beneficios futuros19.312.292,96Capital
CRI_23F1241818Beneficios futuros8.357.915,95Capital
CRI_23G1914926Beneficios futuros2.651.501,91Capital
CRI_23H1637802_DU2Beneficios futuros11.806.500,69Capital
CRI_23I2156604Beneficios futuros4.405.255,77Capital
CRI_23I2156604Beneficios futuros2.697.095,37Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros268.717,87Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros39.766.552,04Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros1.323.273,94Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros1.972.444,62Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros2.013.075,50Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros1.611.383,83Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros262.253,87Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros631.625,52Capital
CRI_23J2162618Beneficios futuros15.803.566,12Capital
CRI_23K2110319Beneficios futuros916.408,54Capital
CRI_23K2111678Beneficios futuros1.533.778,50Capital
CRI_23K2203980Beneficios futuros4.887.092,46Capital
CRI_23K2204018Beneficios futuros4.848.196,34Capital
CRI_23L1276199Beneficios futuros20.544.525,19Capital
CRI_24I1252587Beneficios futuros15.919.021,01Capital
CRI_24L1786760Beneficios futuros25.012.196,01Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 174.193.996,53
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2025, o setor operou sob estresse macroeconômico, refletindo o recuo nos índices de atividade e a perenidade da inflação global. Tal cenário precipitou o endurecimento das políticas monetárias nas economias centrais, consolidando uma trajetória contracionista e a manutenção de patamares restritivos de juros para assegurar a convergência das metas inflacionárias. Em relação ao mercado brasileiro em específico, houve, no período, aumento da taxa básica de juros em 275 bps, em razão, além da pressão inflacionária, da insatisfação do mercado no âmbito fiscal, o que acentuou o movimento de abertura de juros durante o período. A inflação no período, em contrapartida, apresentou leve recuo, quando comparada ao exercício anterior, encerrando o ano de 2025 em 4,26%, com tendência de queda nos próximos períodos. 
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Tendo em vista o ambiente macroeconômico ainda em cenário desafiador para o ano de 2026, com pressões externas relacionadas à conflitos e aumento do preço de petróleo e dólar, além do ambiente doméstico voltado ao plano eleitoral e à necessidade de aperto fiscal, estimamos um patamar de queda moderada na taxa de juros básica da economia, o que, a aliado às exposições estratégicas da carteira do fundo, pode beneficiar a geração de resultado e a distribuição de rendimentos pelo fundo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CYCR114.281.249,45SIM0,00%
GARE1922.644.638,50SIM0,00%
HREC1110.248.802,20SIM4,33%
MCRE1112.953.802,40SIM18,10%
RECD116.680.000,00SIM0,00%
SPXS114.613.319,20SIM6,10%
VRTM1114.780.000,00SIM7,88%
CRI_12L00234931.782.559,09SIM0,00%
CRI_18L11287772.050.293,85SIM-29,66%
CRI_18L11287778.633.588,06SIM0,00%
CRI_18L11287777.062.079,24SIM0,00%
CRI_19G02281538.356.280,52SIM0,00%
CRI_19G0311435_DU2923.144,05SIM-23,17%
CRI_19G0311435_DU2762.194,25SIM-23,17%
CRI_19G0311514_DU2923.154,82SIM-23,17%
CRI_19G0311514_DU2762.203,14SIM-23,17%
CRI_19G0311543_DU2850.352,93SIM-23,22%
CRI_19G0311543_DU2292.002,47SIM-23,22%
CRI_19G0311543_DU2943.376,57SIM-23,22%
CRI_19H0235501_DU27.367.105,69SIM0,00%
CRI_19H02636440,00SIM0,00%
CRI_19J071361115.472.401,83SIM3,45%
CRI_19J0713611708.720,41SIM3,45%
CRI_19J07136112.022.640,28SIM3,45%
CRI_19J071361215.472.401,83SIM3,45%
CRI_19J0713612708.720,41SIM3,45%
CRI_19J07136122.022.640,28SIM3,45%
CRI_19K09816795.726.269,45SIM0,00%
CRI_19L08233099.097.798,98SIM0,00%
CRI_19L08388506.058.742,97SIM0,00%
CRI_19L08404773.029.217,59SIM0,00%
CRI_19L08404779.796.952,13SIM0,00%
CRI_19L09285857.078.141,03SIM0,00%
CRI_20A0952498_DU20.484.761,37SIM-6,85%
CRI_20A09779064.201.434,76SIM0,00%
CRI_20A09780383.925.525,89SIM0,00%
CRI_20B07971751.143.730,40SIM7,82%
CRI_20B07971752.859.326,01SIM7,82%
CRI_20B08172012.297.459,75SIM0,00%
CRI_20B09801664.639.072,59SIM0,00%
CRI_20B09801668.696.015,24SIM0,00%
CRI_20E00310842.585.093,21SIM5,33%
CRI_20E00310842.135.362,52SIM5,33%
CRI_20F07342909.857.419,62SIM-6,48%
CRI_20F073429011.648.041,32SIM-6,48%
CRI_20F07342909.721.130,07SIM-6,48%
CRI_20F075556610.036,50SIM0,00%
CRI_20F08342257.636.615,07SIM0,00%
CRI_20G0703191745.090,73SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU230.363.870,33SIM-0,39%
CRI_20G0800227_DU21.881.893,48SIM-0,39%
CRI_20H06958802.287.643,62SIM0,00%
CRI_20K05494113.938.611,93SIM0,00%
CRI_20K05680003.280.087,87SIM0,00%
CRI_20K08666701.788.375,98SIM0,00%
CRI_21C048225917.310.597,07SIM-39,81%
CRI_21C04822591.603.724,12SIM-39,81%
CRI_21C066276314.315.180,51SIM-5,45%
CRI_21C06627635.099.258,16SIM-5,45%
CRI_21D0453486_DU83.036.771,89SIM-36,56%
CRI_21F054742638.001.062,40SIM-0,09%
CRI_21F054742613.768.049,48SIM-0,09%
CRI_21F09688886.406.668,08SIM0,00%
CRI_21G07077414.222.958,90SIM0,00%
CRI_21H0770156397.317,95SIM0,00%
CRI_21H09267108.521.092,91SIM0,00%
CRI_21H097657476.562.455,12SIM22,48%
CRI_21H103461918.736.132,49SIM-35,19%
CRI_21I05666023.823.677,30SIM0,00%
CRI_21I0912120_DU4.417.333,58SIM0,00%
CRI_21J00435719.154.298,98SIM6,13%
CRI_21J004357116.105.907,93SIM6,13%
CRI_21J08560012.130.091,28SIM0,00%
CRI_21L014695140.484.604,79SIM7,32%
CRI_21L03292771.231.941,31SIM0,00%
CRI_21L086633420.150.423,19SIM0,00%
CRI_21L090577515.488.941,92SIM-13,87%
CRI_21L0905775281.291,75SIM-13,87%
CRI_22C050966812.805.204,20SIM6,76%
CRI_22C05096682.254.708,26SIM6,76%
CRI_22C05096682.922.013,98SIM6,76%
CRI_22C05096683.758.893,85SIM6,76%
CRI_22C05096682.746.944,36SIM6,76%
CRI_22C05096681.241.973,70SIM6,76%
CRI_22C08995174.338.062,33SIM0,00%
CRI_22E01205554.144.080,12SIM0,00%
CRI_22F063685920.511.922,66SIM-37,67%
CRI_22F06368616.805.759,14SIM-37,69%
CRI_22F10256724.960.480,29SIM13,71%
CRI_22F1025672890.823,86SIM13,71%
CRI_22F10256732.519.098,03SIM14,91%
CRI_22F10256733.882.718,52SIM14,91%
CRI_22F10256731.584.542,51SIM14,91%
CRI_22F10257272.491.979,48SIM14,31%
CRI_22F10257273.840.920,36SIM14,31%
CRI_22F10257271.567.484,63SIM14,31%
CRI_22I009958010.298.874,19SIM0,00%
CRI_22J002068914.387.445,54SIM-2,32%
CRI_22K06436550,00SIM0,00%
CRI_22K139796916.192.782,98SIM0,00%
CRI_22L15649265.322.030,39SIM0,00%
CRI_23A125356639.995.115,36SIM0,00%
CRI_23B05080379.646.938,69SIM0,00%
CRI_23B05875221.802.886,43SIM0,00%
CRI_23C28298021.827.113,85SIM-1,49%
CRI_23C2829802985.523,02SIM-1,49%
CRI_23C2829803947.260,70SIM-1,00%
CRI_23C2829803562.625,97SIM-1,00%
CRI_23C28300011.450.845,68SIM-1,00%
CRI_23C2830001801.394,71SIM-1,00%
CRI_23C2830002938.027,90SIM-4,33%
CRI_23C2830002554.594,31SIM-4,33%
CRI_23C28305744.715.653,59SIM6,79%
CRI_23F12418188.697.528,86SIM4,06%
CRI_23H10238463.085.518,26SIM0,00%
CRI_23H1637802_DU211.608.175,44SIM-1,68%
CRI_23I21566044.413.715,79SIM0,19%
CRI_23I21566042.702.274,97SIM0,19%
CRI_23J12161161.448.447,49SIM0,00%
CRI_23J2162618276.685,12SIM2,96%
CRI_23J216261840.945.594,66SIM2,96%
CRI_23J21626181.362.507,82SIM2,96%
CRI_23J21626182.030.925,83SIM2,96%
CRI_23J21626182.072.761,38SIM2,96%
CRI_23J21626181.659.159,91SIM2,96%
CRI_23J2162618270.029,46SIM2,96%
CRI_23J2162618650.352,65SIM2,96%
CRI_23J216261816.272.127,69SIM2,96%
CRI_23K220288514.917.286,01SIM0,00%
CRI_23K220389914.917.286,01SIM0,00%
CRI_23K22043915.798.466,67SIM0,00%
CRI_23L127619921.639.465,90SIM5,33%
CRI_24A25189778.859.616,34SIM0,00%
CRI_24C16936013.600.502,41SIM0,00%
CRI_24D331180615.807.610,20SIM0,00%
CRI_24D331186721.824.269,18SIM0,00%
CRI_24D33118674.119.637,32SIM0,00%
CRI_24D33118675.100.503,36SIM0,00%
CRI_24D33118671.966.636,39SIM0,00%
CRI_24D33143382.111.559,27SIM0,00%
CRI_24D33143382.399.499,17SIM0,00%
CRI_24D3314338961.719,26SIM0,00%
CRI_24D3314338962.679,06SIM0,00%
CRI_24D3314338477.980,23SIM0,00%
CRI_24D33144652.111.409,18SIM0,00%
CRI_24D33144652.399.328,61SIM0,00%
CRI_24D3314465961.650,91SIM0,00%
CRI_24D3314465962.610,64SIM0,00%
CRI_24D3314465477.946,26SIM0,00%
CRI_24E2453531_DU10.095.948,08SIM0,00%
CRI_24F12785435.900.026,95SIM0,00%
CRI_24K17260288.180.088,74SIM0,00%
CRI_24L0003403_DU312.810.443,08SIM0,00%
CRI_24L178676022.382.629,75SIM-10,51%
CRI_24L178676011.191.314,87SIM0,00%
CRI_24L178676011.191.314,87SIM0,00%
CRI_25C37546921.005.712,35SIM0,00%
CRI_25F863983410.235.297,77SIM0,00%
CRI_25F863983523.626.159,82SIM0,00%
CRI_25H373731154.349.673,10SIM0,00%
CRI_25H373731219.633.785,64SIM0,00%
CRI_25H373768524.588.039,29SIM0,00%
CRI_25H37376869.839.792,76SIM0,00%
CRI_20E0929816599.637,79SIM0,00%
CRI_21C064179061.718,37SIM0,00%
CRI_21D0521612656.601,10SIM0,00%
CRI_21D052176972.949,47SIM0,00%
CRI_21F0929727978.094,49SIM0,00%
CRI_21F0930158172.600,25SIM0,00%
CRI_21H077012038.662,43SIM0,00%
CRI_22K06432831.076.520,06SIM0,00%
CRI_22K0643973365.194,32SIM0,00%
CRI_22K104503912.352,96SIM0,00%
CRI_22K1045233305.565,05SIM0,00%
CRI_23H157810427.674,40SIM0,00%
CRI_25L240288213.071.596,28SIM0,00%
CRI_25L24028824.323.681,84SIM0,00%
LCI_24D029838176.127.652,27SIM0,00%
LCI_24F023166375.991.446,19SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
0
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
www.apexgroup.com/apex-brazil/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA-IBGE”), ou outro índice que venha a substituilos, calculada diariamente. 5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário nowebsite: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/ 5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor das cotas do Fundo efetivamente subscritas e integralizadas e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
10.830.075,160,69%0,69%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Ernane Divino dos Santos AlvesIdade: 45
Profissão: EconomistaCPF: 27499578852
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/08/2025
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2025Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 118.489,0017.011.707,00100,00%81,56%18,44%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.apexgroup.com/apex-brazil/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII