| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,002125830000 | 0,00 | 0,00 | 36900637,75 | 37360089,22 | 5179 | 03/03/2026 |
| 03 | 119,900636530000 | 0,00 | 0,00 | 35970190,96 | 36431747,97 | 5186 | 04/03/2026 |
| 04 | 120,009242630000 | 0,00 | 0,00 | 36002772,79 | 36466527,95 | 5207 | 05/03/2026 |
| 05 | 120,072123560000 | 3602163,71 | 0,00 | 39623800,78 | 40442758,10 | 5236 | 06/03/2026 |
| 06 | 121,546222030000 | 0,00 | 0,00 | 40110253,27 | 40245432,72 | 5278 | 09/03/2026 |
| 09 | 119,763515510000 | 0,00 | 0,00 | 39521960,12 | 39659503,47 | 5315 | 10/03/2026 |
| 10 | 120,032359150000 | 0,00 | 0,00 | 39610678,52 | 39750589,54 | 5335 | 11/03/2026 |
| 11 | 120,335401540000 | 0,00 | 0,00 | 39710682,51 | 39852873,55 | 5338 | 12/03/2026 |
| 12 | 119,369757420000 | 0,00 | 0,00 | 39392019,95 | 39536422,13 | 5388 | 13/03/2026 |
| 13 | 119,655070720000 | 0,00 | 0,00 | 39486173,34 | 39632774,43 | 5416 | 16/03/2026 |
| 16 | 118,027142720000 | 0,00 | 0,00 | 38948957,10 | 39097941,77 | 5424 | 17/03/2026 |
| 17 | 117,323559240000 | 0,00 | 0,00 | 38716774,55 | 38868074,96 | 5424 | 18/03/2026 |
| 18 | 112,972664930000 | 0,00 | 0,00 | 37280979,43 | 37434512,46 | 5465 | 19/03/2026 |
| 19 | 108,776181570000 | 0,00 | 0,00 | 35896139,92 | 36051827,73 | 5491 | 20/03/2026 |
| 20 | 106,713036150000 | 0,00 | 0,00 | 35215301,93 | 35761421,31 | 5506 | 23/03/2026 |
| 23 | 102,445714570000 | 0,00 | 0,00 | 33807085,81 | 34355417,60 | 5513 | 24/03/2026 |
| 24 | 103,637460120000 | 0,00 | 0,00 | 34200361,84 | 34750722,28 | 5523 | 25/03/2026 |
| 25 | 105,843901300000 | 0,00 | 0,00 | 34928487,43 | 35428864,03 | 5525 | 26/03/2026 |
| 26 | 102,366589330000 | 0,00 | 0,00 | 33780974,48 | 34283435,81 | 5558 | 27/03/2026 |
| 27 | 105,965192060000 | 3178955,76 | 0,00 | 38147469,15 | 38828632,64 | 5574 | 30/03/2026 |
| 30 | 105,825679800000 | 0,00 | 0,00 | 38097244,73 | 38595034,18 | 5580 | 31/03/2026 |
| 31 | 108,559877550000 | 0,00 | 0,00 | 39081555,92 | 39581646,64 | 5609 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |