| Nome do fundo | OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do fundo | |
| Nome da classe | OURINVEST INNOVATION – FIAGRO IMOBILIÁRIO | CNPJ da classe | 41.218.352/0001-03 |
| Data do Registro de Funcionamento | 09/05/2022 | Público alvo | INVESTIDORES EM GERAL |
| Código ISIN | BROIAGCTF009 | Classe exclusiva | NAO |
| Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar | NAO | Classe Previdenciária | NAO |
| Tipo de classe previdenciária | | Classificação da autorregulação (se houver) | Papel, Híbrido, Gestão Ativa, Outros |
| Prazo de Duração | Indeterminado | Encerramento do exercício social | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas | BOLSA | Entidade administradora de mercado organizado, se for o caso | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador | 62.285.390/0001-40 |
| Competência | 12/2025 |
| 4. Análise do Gestor sobre |
| 4.1 | Resultado no exercício findo |
| Encerramos o exercício com distribuição total de R$ 1,28 por cota, além da reserva de R$ 0,139 por cota, e dividend yield de 15,5%.
O desempenho reflete a consistente capacidade de geração e distribuição de resultados do fundo, aliada à qualidade da carteira alocada, que apresentou taxa média de CDI + 3,87% a.a. Ao final do período, o fundo encontrava-se com 92,6% do patrimônio alocado. |
| 4.2 |
Conjuntura econômica do segmento de atuação relativo ao período
findo
|
| O cenário macroeconômico global permanece marcado por incertezas, refletidas, entre outros fatores, na postergação do ciclo de queda das taxas de juros. Esse contexto impacta diretamente o custo de funding e, consequentemente, as taxas praticadas nas operações de crédito dinâmica que também se observa no setor agro.
Adicionalmente, entendemos que os últimos anos foram um importante teste de resiliência para os devedores, resultando em um ambiente composto predominantemente por players mais competitivos, tanto na ponta tomadora quanto na originadora. Esse movimento contribuiu para a validação de teses de crédito mais robustas, que apresentaram menor incidência de eventos adversos nas carteiras. |
| 4.3 |
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da
carteira
|
| Em linha com o nosso programa de investimentos, observamos um aumento gradual da representatividade de teses de crédito pulverizado na composição da carteira. Projetamos que o período seguirá desafiador, configurando-se como mais um ano de teste de resiliência para o setor, no qual estratégias de crédito bem estruturadas tendem a se destacar. |
| 9. Assembleia Geral |
| 9.1 |
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos
à assembleia estarão
à disposição dos cotistas para análise
|
| Os documentos ficam à disposição na sede da Administradora, localizada na a Avenida Rebouças, nº 2.942, 7º ao 12º andar, Parte I - São Paulo - SP. Eletronicamente, os arquivos podem ser consultados no site https://qitech.com.br/dtvm/, bem como nos sistemas de envio de documentos da CVM e da B3 (FundosNet). |
| 9.2 |
Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas
para (i) a inclusão de
matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às
deliberações
propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais
cotistas para envio de
pedido público de procuração
|
| (i) Inclusão de matérias: Cotistas titulares de ao menos 3% (três por cento) das cotas emitidas podem solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais ordinárias. O pedido deve ser enviado por escrito aos e-mails [email protected] e [email protected] em até 10 (dez) dias contados da convocação da assembleia.(ii) Pedido de procuração: É facultado aos cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, no mínimo 0,5% (meio por cento) do total de cotas emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de procuração aos demais cotistas. A solicitação deve ser enviada aos e-mails acima citados e será atendida pela Administradora em até 05 (cinco) Dias Úteis. |
| 9.3 |
Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos
cotistas em
assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade
de cotista e
representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de
consultas formais, se
admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e
envio de
comunicação escrita ou eletrônica de voto
|
| (i) Qualidade de cotista e representação: A comprovação da qualidade de cotista é feita mediante a validação com o registro de cotistas mantido pelo Escriturador na data da convocação. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano, devendo o instrumento do mandato ser entregue à mesa para arquivamento.(ii) Consultas formais: Admite-se que as deliberações sejam adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião presencial. O prazo de resposta será de, no mínimo, 10 (dez) dias para manifestação via correio eletrônico ou 15 (quinze) dias para manifestação por meio físico.(iii) Participação à distância e envio de voto: É permitida a participação eletrônica e o envio de voto via comunicação escrita ou eletrônica, ou ainda por meio de plataformas digitais indicadas na convocação, desde que a manifestação seja recebida até o início da respectiva assembleia. |
| 9.4 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico |
| Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. |
| 10. Remuneração do Administrador e do Gestor |
| 10.1 | Política de remuneração definida em regulamento | Pela prestação dos serviços de administração, gestão, tesouraria, controladoria, escrituração e custódia, a Classe Única pagará as seguintes remunerações:
I. Taxa de Administração: equivalente a 0,18% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe (base 252 dias), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00.
II. Taxa de Custódia: equivalente a 0,02% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe (base 252 dias), observado o valor mínimo mensal de R$ 1.666,00.
III. Taxa de Gestão: equivalente a 0,9% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,67.
IV. Taxa de Performance: equivalente a 20% (vinte por cento) do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% da variação acumulada do CDI acrescido de 2% ao ano. A taxa é apurada e provisionada diariamente, com liquidação semestral (junho e dezembro). |
| Valor pago no ano de referência (R$) | % sobre o patrimônio contábil | % sobre o patrimônio a valor de mercado |
| R$ 200.721,00 | 0,26% | 0,26% |
| Diretor Responsável pelo Fundo |
| 11.2 |
| Nome | Daniel Doll Lemos |
| Idade | 47 |
| Profissão | Diretor de Administração de Fundos |
| CPF | 275.605.768-18 |
| E-mail | [email protected] |
| Formação acadêmica | Administração de Empresas |
| Quantidade de cotas detidas da Classe | 0 |
| Quantidade de cotas da Classe compradas no período | 0 |
| Quantidade de cotas da Classe vendidas no período | 0 |
| Data de início na função | 13/03/2008 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade Principal da Empresa |
| QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 05/2000 | (i) Diretor de Administração de Fundos
(ii) Diretor de Distribuição e Suitability | Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. |
|
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5
anos
|
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | Não há |
|
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
| Não há |
| 14. Política de divulgação de informações |
| 14.1 |
Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pelo administrador,
ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de
computadores,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes não divulgadas,
locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos
|
| A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. |
| 14.2 |
Descrever a política de negociação de cotas, se houver, ou
disponibilizar o link
correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores
|
| As Cotas da Classe Única são nominativas, escriturais e correspondem a frações ideais do patrimônio. Por se tratar de um condomínio fechado, o Fundo não admite o resgate de cotas. Após a devida integralização e início do funcionamento, os titulares podem negociar as cotas exclusivamente em mercado de bolsa ou de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os documentos do fundo e informações sobre negociação podem ser consultados no site da Administradora: https://qitech.com.br/dtvm/. |
| 14.3 |
Descrever a política de exercício do direito de voto em
participações societárias, ou
disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de
computadores
|
| A Gestora (FAR Fator Administração de Recursos Ltda.) é responsável por exercer o direito de voto decorrente dos ativos integrantes da carteira, atuando em nome do Fundo de forma a defender os interesses dos cotistas. O exercício do voto ocorre conforme a política interna da Gestora, sem necessidade de consulta prévia ou orientação específica dos cotistas, baseando-se em convicções fundamentadas e coerentes com os objetivos de investimento. A política de voto integral está disponível no endereço eletrônico da Gestora: https://far.fator.com.br/. |
| 14.4 |
Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação,
manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso
|
| O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |