| Nome do Fundo/Classe: | LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 17.374.696/0001-19 |
| Data de Funcionamento: | 31/08/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRMAICTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.141.347,37 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Av Faria Lima, 2277, 17º andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 01452000 | Telefones: | 35141300 |
| Site: | www.reag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: REAG ASSET MANAGEMENT S.A. | 18..60.6.2/32/0-00 | Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2345 - Ed. Bothanic Jardim América | (11) 4431-1000 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista | (11) 3004 5300 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61..56.2.1/12/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi | (11) 4004-8000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | 34..82.9.9/92/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277/CJ 1702, 17º andar, Jardim Paulistano | (11) 3514-1300 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Fll Francorchamps | Diversificacao da carteira e rentabilidade de longo prazo | 60.462.037,42 | Emissão de cotas | |
| Fll Pedra Alta | Diversificacao da carteira e rentabilidade de longo prazo | 18.144.575,47 | Emissão de cotas | |
| FII Log Ind | Diversificacao da carteira e rentabilidade de longo prazo | 23.623.000,00 | Emissão de cotas | |
| FIl Alegria | Diversificacao da carteira e rentabilidade de longo prazo | 14.124.334,75 | Emissão de cotas | |
| FlI Trade Invest Care II | Diversificacao da carteira e rentabilidade de longo prazo | 180.000.000,00 | Emissão de cotas | |
| FIRF Referenciado Cash DI II | Rentabilizacao do caixa | 1.000.000,00 | Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Após um ano de 2025 de grande expansão do LMAI, com mais de R$ 300 milhões em novas cotas emitidas e aquisição de cinco novos ativos, a gestão entende que o ano de 2026 dificilmente terá novas aquisições. De toda forma, está sempre atenta a oportunidades de mercado que possam vir a surgir. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Demonstração finaneiras findo em 31/12/2025 não concluidas. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Mesmo com o cenário de juros altos ao longo de todo o ano de 2025, o segmento de fundos imobiliários apresentou forte crescimento, tendo o IFIX, principal índice do setor, encerrado o ano com alta de mais de 21%. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Durante o ano de 2026, existe expectativa de que o aumento na taxa de ocupação dos ativos que compõem a carteira do fundo observada nos últimos anos se sustente, contribuindo para maior rentabilidade e agregando valor ao seu patrimônio líquido. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Edifício Domo Corporate (Torre A) | 227.600.000,00 | SIM | -0,57% | |
| Lote 1 Queimados | 12.750.000,00 | SIM | -5,56% | |
| FII Francoramps | 63.599.484,05 | SIM | 0,00% | |
| FII Pedra Alta | 15.599.673,26 | SIM | 0,00% | |
| FII Log Ind | 23.590.885,60 | SIM | 0,00% | |
| FII Alegria | 14.466.633,31 | SIM | 0,00% | |
| FII Trade Invest Care II | 143.338.935,10 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos foram avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador do fundo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 17º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-000
www.reag.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas: (a) Fundos Net; (b) site da administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponilizados no Edital de Convocação. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração do Fundo e gestão de sua Carteira, o Fundo paga uma taxa de 1% (um por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido, sendo 0,2% (dois décimos por cento) direcionados ao administrador como Taxa de Administração e 0,8% (oito décimos por cento) ao gestor. A Taxa de Performance equivale a 20% (vinte por cento) do retorno e rendimentos auferidos pelo fundo que excedam IPCA + 4% ao ano, já deduzidas as demais despesas do fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 821.380,26 | 0,15% | 0,37% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Ferreira Costa | Idade: | 42 anos | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 296.447.968-29 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/12/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.089,00 | 2.033.213,11 | 40,07% | 10,84% | 29,24% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 329.889,43 | 6,50% | 0,00% | 6,50% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 1.113.210,97 | 21,94% | 0,00% | 21,94% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 1.597.302,33 | 31,48% | 0,00% | 31,48% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| As informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://reagmultiativos.com.br/fatos-relevantes/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |