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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.294.329/0001-85
Data de Funcionamento: 09/09/2021Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRCVPRCTF002Quantidade de cotas emitidas: 645.783,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 12/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA16.492.426/0001-40AV BRIG FARIA LIMA, 3477, CONJ 83 - TORRE A - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133(85) 999989193
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA61..36.6.9/36/0-00AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII UBS BR RECE IMOBLucro na Venda298.487,51Capital
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIILucro na Venda287.371,08Capital
CVPAR FII HOTEIS RLLucro na Venda6.000.000,00Capital
CRI 21H0891311Lucro na Venda15.125.023,85Capital
CRI 21L0329277Lucro na Venda6.974.249,85Capital
CRI 21L0329279Lucro na Venda1.105.891,02Capital
CRI 22A0759327Lucro na Venda5.200.000,00Capital
CRI 22D0847833Lucro na Venda6.538.417,81Capital
CRI 22D0847835Lucro na Venda3.032.064,62Capital
CRI 22E0886427Lucro na Venda9.451.241,70Capital
CRI 22J1411295Lucro na Venda2.751.169,45Capital
CRI 22J1411297Lucro na Venda4.357.411,27Capital
CRI 22J2609554Lucro na Venda2.949.198,16Capital
CRI 22J2609555Lucro na Venda2.501.909,78Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 93,26
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 21C0731381337.217,88SIM71,70%
CRI 21C07314472.998.649,77SIM112,18%
CRI 21H0891311403.774,57SIM4,80%
CRI 21L03292776.718.198,84SIM11,10%
CRI 21L03292791.063.932,54SIM11,00%
CRI 22A07593271.545.545,94SIM-70,28%
CRI 22D08478337.228.525,80SIM10,55%
CRI 22D08478353.345.844,48SIM10,35%
CRI 22E08864278.429.867,45SIM10,15%
CRI 22G1162067606.869,19SIM-21,60%
CRI 22J14112952.745.372,89SIM12,83%
CRI 22J14112974.377.350,13SIM13,59%
CRI 22J26095542.916.858,29SIM12,04%
CRI 22J26095552.507.647,87SIM1,84%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII295.993,94SIM3,78%
CVPAR FII HOTEIS RL5.694.514,12SIM-5,09%
FII UBS BR RECE IMOB291.228,48SIM-2,80%
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII55.467,40SIM17,96%
MAUÁ CAP REAL ESTATE FII RESP LIMITADA566.186,40SIM18,10%
VALORA CRI CDI FII RESP LIMITADA347.097,30SIM5,81%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à (“Taxa de Administração”) 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
752.289,041,25%NaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 42 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1,0014.867,512,30%0,00%2,30%
Acima de 5% até 10% 1,0054.616,868,46%0,00%8,46%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 1,00576.299,0089,24%0,00%89,24%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/12/2024971.571,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição31/12/202431.678,9009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202447.519,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/2025971.913,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/01/2025972.013,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/01/2025972.256,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/2025972.355,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/01/2025972.599,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/01/2025972.698,5809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/01/2025972.941,8909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/01/2025973.041,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/01/2025941.364,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/01/2025973.384,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição09/01/2025941.696,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/01/2025941.792,6409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/2025942.028,2309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação10/01/2025942.124,5809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/01/2025942.360,2509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/01/2025942.456,6409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/01/2025942.692,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/01/2025942.788,8109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/01/2025942.911,3009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/01/2025943.121,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/01/2025943.243,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/01/2025943.340,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/01/2025943.576,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/01/2025943.672,6009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/01/2025960.550,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/01/2025944.005,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/01/2025960.888,7109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/01/2025960.986,9909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/2025961.886,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/2025961.325,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/2025962.835,3009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/2025962.323,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/01/2025963.174,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/2025963.273,1709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/01/20251.064.297,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/01/2025963.612,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/01/20251.064.672,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/01/20251.064.781,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/20251.065.047,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/01/20251.065.156,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/01/20251.065.423,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/20251.065.532,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/01/20251.065.827,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/01/20251.065.945,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/02/20251.066.232,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/02/20251.066.350,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/02/20251.066.637,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/02/20251.066.754,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/02/20251.067.042,4909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/02/20251.067.160,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/02/20251.067.447,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/02/20251.067.565,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/02/20251.035.932,8209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/02/20251.067.970,7909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/02/2025795.426,2409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/02/20251.036.440,4509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CV RE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição10/02/2025240.900,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/02/2025789.219,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/02/2025795.816,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/02/2025789.420,9909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/02/2025789.606,0009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/02/2025789.720,7909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/02/2025789.807,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/2025789.837,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/02/2025790.107,7709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/02/2025790.131,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/02/2025790.224,9109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/02/2025790.431,6009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/02/2025790.518,7109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/02/2025791.106,8909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/02/2025790.818,9309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/02/2025807.767,0709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/02/2025791.494,5509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/02/2025808.672,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/02/2025808.162,8909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/02/2025809.650,9309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/02/2025809.069,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição25/02/2025860.341,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/02/2025810.047,6709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/02/2025856.998,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação26/02/2025860.763,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/02/2025857.323,7809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/02/2025857.418,2609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/02/2025857.649,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/02/2025857.743,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/03/2025857.975,0609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/03/2025858.069,6209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/03/2025858.300,8909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/03/2025858.395,4809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/03/2025858.626,8409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/03/2025858.721,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/03/2025858.952,9209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/03/2025859.047,5809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/03/2025800.758,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/03/2025859.373,8209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/03/2025801.062,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/03/2025801.151,0009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/03/2025801.366,9309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/03/2025801.455,2509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/03/2025801.671,2609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/03/2025801.759,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/03/2025801.969,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/03/2025802.064,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/03/2025802.129,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/03/2025802.362,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/03/2025802.434,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/03/2025802.522,5709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/03/2025809.082,7109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/03/2025802.827,3509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/03/2025809.786,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/03/2025809.507,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/03/2025810.116,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/03/2025810.212,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/03/2025826.704,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/2025810.541,7109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/03/2025827.711,9509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/03/2025827.138,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição27/03/2025828.048,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/03/2025828.146,4609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição28/03/2025824.715,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação28/03/2025828.483,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/03/2025825.051,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação31/03/2025825.148,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/04/2025825.386,8509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/04/2025825.484,3009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/04/2025825.722,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/04/2025825.820,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/04/2025826.058,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/04/2025826.156,1209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/04/2025812.394,6609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/04/2025826.492,2309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/04/2025754.204,6709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/04/2025812.821,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/04/2025754.511,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/2025754.600,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/04/2025754.818,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/04/2025754.907,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/04/2025755.113,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/04/2025755.214,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/04/2025755.420,8209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/04/2025755.510,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/04/2025755.586,3509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/04/2025755.817,3809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/04/2025755.893,7609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/04/2025755.983,0009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/04/2025756.201,2909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/04/2025756.290,5709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/04/2025755.918,1509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/04/2025756.598,2609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição22/04/2025766.473,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/04/2025756.314,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/04/2025767.444,4509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação23/04/2025766.876,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/04/2025768.427,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/04/2025767.847,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/04/2025858.837,9009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/04/2025768.831,0709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/04/2025855.517,3709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/04/2025859.288,7509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/04/2025855.865,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/04/2025855.966,4809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/04/2025856.213,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/04/2025856.314,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/05/2025845.172,4509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/05/2025856.663,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/05/2025888.436,6909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/05/2025845.616,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição06/05/2025888.797,0209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/05/2025888.903,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/05/20251.238.672,9109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação07/05/2025889.263,6009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/05/20251.152.404,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/05/20251.239.323,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/05/20251.152.880,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/05/20251.153.028,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/05/20251.153.364,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/05/20251.153.505,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/2025486.949,5609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/20251.153.990,3109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/2025487.154,2309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/05/2025487.213,6409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição15/05/2025486.496,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/2025487.418,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/05/2025486.704,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação16/05/2025486.760,7109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição19/05/2025486.902,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/05/2025486.968,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/05/2025533.045,9109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação20/05/2025487.166,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/05/2025533.269,9409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/05/2025533.334,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/05/20252.592.980,0609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/05/2025533.559,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/05/20252.711.466,3409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/05/20252.594.386,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/05/20252.788.666,4609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/05/20252.712.936,8109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/05/20252.806.372,9409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/05/20252.790.178,7909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/05/20256.908.671,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/05/20252.807.894,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/05/20257.251.117,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/05/20256.912.418,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/05/20257.254.165,2209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/05/20257.255.050,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/06/20257.257.214,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/06/20257.258.099,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/06/20257.260.264,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/20257.261.149,8109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/06/20257.263.315,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/06/20257.264.201,6409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/06/20257.266.368,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/06/20257.267.254,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/06/20257.292.834,9309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/06/20257.270.309,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/06/20257.295.900,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/06/20257.296.789,9509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/06/20257.298.954,5509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/06/20257.299.856,7609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/06/20257.302.022,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/06/20257.302.912,8909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/20257.305.091,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/06/20257.305.982,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/06/20257.307.536,6009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20257.309.052,9409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/06/20257.310.602,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/06/20257.311.499,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/20257.313.675,0509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/06/20257.314.567,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/06/20257.317.221,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/06/20257.317.641,3709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição18/06/202524.982,4009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/06/20257.320.296,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/06/20257.321.189,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição20/06/202524.923,2009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/06/20257.299.063,0009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/06/20257.324.329,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/06/20257.402.003,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/20257.303.084,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/06/20257.578.166,3809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/06/20257.406.081,5709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/06/20259.724.513,5509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/06/20257.582.341,6909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição26/06/202580.010,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição26/06/20252.357,4409/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/06/20259.062.140,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/06/20259.729.871,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/06/202510.114.098,4609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/06/20259.067.133,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/202549.855,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/07/202510.457.335,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/07/202510.119.670,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição01/07/2025149.752,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/07/202510.411.879,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/07/202510.463.096,8109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/07/202510.266.383,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/07/202510.417.615,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/202510.270.767,4509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/07/202510.272.040,1509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/07/202510.310.581,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/07/202510.276.426,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/07/202510.314.984,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/07/202510.316.262,4909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição08/07/202580.960,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/07/202510.319.388,8009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação09/07/202510.320.667,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/07/20259.956.712,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/07/202510.325.074,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/07/20259.960.964,3709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/07/20259.962.198,6709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/07/20259.964.883,7809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/07/20259.966.452,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição14/07/202555.755,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/07/20259.969.138,7709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/07/20259.970.374,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/07/20259.917.566,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/07/20259.974.631,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/20259.922.210,9509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/07/20259.923.031,2009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/07/20259.261.368,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/20259.927.677,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/20259.265.973,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/07/20259.266.471,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/07/20259.611.929,3809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/07/20259.271.078,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/07/20259.616.033,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/07/20259.617.225,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/07/20259.391.259,9009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/07/20259.621.331,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/07/20259.500.573,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/07/20259.396.434,1509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/20259.504.630,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/07/20259.505.808,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/07/20259.846.399,3009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/07/20259.509.867,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/07/20259.850.603,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/07/20259.851.824,3209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/07/20259.854.809,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/07/20259.856.031,0309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/08/20259.859.017,8609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/20259.860.239,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição01/08/202544.501,0809/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição01/08/202563.746,8009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição04/08/202510.549.583,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/20259.864.449,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição04/08/2025152.100,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/08/202510.445.694,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação05/08/202510.555.395,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/08/202510.437.139,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/08/202510.451.449,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição06/08/2025244.749,2609/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/202510.381.870,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/08/202510.442.890,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/08/202510.141.231,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/202510.387.590,4809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição08/08/2025900,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição11/08/202510.125.961,3009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/08/202510.146.818,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição11/08/202581.000,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/08/202510.129.381,6209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação12/08/202510.131.540,3509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/08/202510.052.596,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/08/202510.134.962,5509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/08/202510.061.175,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/08/202510.058.135,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição15/08/202510.065.053,2609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/08/202510.066.718,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/202510.069.334,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação18/08/202510.070.598,7509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/08/202510.078.577,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/202510.074.882,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/08/20259.132.187,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/08/202510.084.130,3509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/08/20259.136.745,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/08/20259.137.218,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/20259.309.392,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/08/20259.141.779,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/20259.401.758,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/08/20259.314.522,0209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/08/20258.831.003,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/20259.406.938,1709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/08/20258.864.265,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/08/20258.835.869,5409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/08/20258.868.050,8609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/08/20258.869.149,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/08/20258.871.837,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/08/20258.872.936,8409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/09/20258.875.625,7609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/20258.876.725,5709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição02/09/20258.879.415,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/09/20258.880.515,9109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/09/20258.883.207,1209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação03/09/20258.884.307,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição04/09/20258.872.812,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/20258.888.101,4509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/09/20252.880.950,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação05/09/20258.877.700,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO EM HOTEIS RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição05/09/20256.000.000,0009/09/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/09/20252.867.992,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/09/20252.882.537,7709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/09/20253.147.198,4009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/09/20252.869.572,6709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/09/20253.148.542,2509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/09/20253.148.932,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/09/20253.149.886,6709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/09/20253.150.276,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/09/20253.155.839,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/09/20253.151.622,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/09/20253.157.164,1109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/09/20253.157.578,3809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/09/20253.158.512,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/09/20253.158.903,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/09/20253.164.451,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/09/20253.160.252,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/09/20253.165.802,4009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/09/20253.166.194,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/20253.167.813,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/09/20253.167.546,6409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/09/20253.175.935,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/09/20253.169.558,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/09/20253.177.291,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/09/20253.177.685,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/09/20252.866.103,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/09/20253.179.042,0409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/09/20252.978.812,1509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/20252.867.682,8609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/09/20252.980.084,1009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/09/20252.980.453,3709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/20252.981.356,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/20252.981.726,0209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/09/20252.968.441,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/09/20252.982.999,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição01/10/20252.969.709,0209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/10/20252.970.077,0009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição02/10/20252.970.977,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação02/10/20252.971.345,2209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/20252.972.245,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação03/10/20252.972.613,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/10/20253.069.863,3409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/10/20252.973.883,2809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/10/20253.010.797,0109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/10/20253.071.554,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/10/20253.081.615,9409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/10/20253.012.455,8509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/10/20253.082.931,7909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/10/20253.083.313,8009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/10/20253.084.248,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/10/20253.084.630,3709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/10/20253.085.565,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/10/20253.085.947,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/10/20253.091.416,8009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/10/20253.087.265,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/10/20253.092.736,8309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/10/20253.093.120,0609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/10/20253.094.057,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/10/20253.094.440,8209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/10/20253.099.968,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/10/20253.095.762,1409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/10/20253.100.874,5609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/10/20253.101.676,8509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/10/20253.102.857,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/10/20253.102.583,0309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/10/20253.110.952,0609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/10/20253.104.567,0909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/10/20253.112.280,4309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/10/20253.112.666,0809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/10/20252.908.611,0709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/10/20253.113.995,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/20253.001.415,3809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/10/20252.910.213,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/10/20253.002.696,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/10/20253.003.069,0509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/10/20253.003.979,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/10/20253.004.351,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/10/20253.005.261,8209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/10/20253.005.634,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/20252.892.356,9409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/10/20253.006.917,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/11/20252.893.591,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/11/20252.893.950,5209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/11/20252.894.827,5209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/11/20252.895.186,2309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/11/20253.415.552,5909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/11/20252.896.422,4609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/20253.417.011,0309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/20253.417.434,4409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/11/20253.358.032,2609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/20253.418.893,6809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/11/20253.359.466,1309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/20253.359.882,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/11/20253.360.900,6109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/11/20253.361.317,0709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/11/20253.362.335,7009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/11/20253.362.752,3409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/11/20253.363.771,4109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/11/20253.364.188,2209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/11/20253.369.781,6609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/11/20253.365.624,7309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/11/20257.145.713,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/11/20253.371.638,2909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/11/20257.148.765,0709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/11/20257.149.650,9009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/11/20257.156.407,8809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/11/20257.152.703,7909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/11/20257.159.463,6609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/11/20257.160.350,8109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/20257.317.383,9009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação24/11/20257.163.408,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/11/20257.406.406,9809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/11/20257.321.415,5209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/11/20254.967.659,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/11/20257.410.487,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/11/20254.628.041,0409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/20254.970.396,7209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/11/20254.615.323,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/11/20254.630.590,9209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/12/20254.965.730,5609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/20254.617.866,0409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/12/20254.967.850,9209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/12/20254.968.466,5009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/12/20254.969.972,1809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/12/20254.970.588,0309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/12/20254.972.094,3509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/12/20254.972.710,4609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/12/20255.029.817,2709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/12/20254.974.833,8009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/12/20255.031.964,9909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/12/20255.032.588,5209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/12/20255.034.113,6309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/12/20255.034.737,4209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/12/20255.036.263,1909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/12/20255.036.887,2509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/20255.038.413,6609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/20255.039.037,9909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/20255.045.162,5509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/20255.041.189,6509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição15/12/20255.046.875,7409/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/20255.047.942,2509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/12/20255.049.030,7509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação16/12/20255.049.656,3909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/12/20255.055.776,9709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/12/20255.051.812,5809/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/12/20255.057.935,7709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/12/20255.058.562,5209/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/20255.060.754,4009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/12/20255.060.722,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/12/20255.069.684,9509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/20255.063.542,6909/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/12/20255.691.489,3609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/12/20255.072.478,1609/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/12/20255.904.087,5309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/12/20255.694.625,1709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/12/20256.427.690,6009/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/12/20255.907.340,4709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/12/20256.430.435,2109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/20256.431.232,0309/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/12/20256.418.992,8709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/12/20256.433.978,1509/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/12/20256.421.733,7709/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/12/20256.422.529,5109/09/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII