| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,569067880000 | 0,00 | 0,00 | 9231216,11 | 9325108,23 | 1137 | 03/03/2026 |
| 03 | 103,918636880000 | 0,00 | 0,00 | 9352677,32 | 9447311,49 | 1139 | 04/03/2026 |
| 04 | 103,052031220000 | 0,00 | 0,00 | 9274682,81 | 9370443,72 | 1155 | 05/03/2026 |
| 05 | 103,717309000000 | 0,00 | 0,00 | 9334557,81 | 9431156,45 | 1162 | 06/03/2026 |
| 06 | 103,349349660000 | 0,00 | 0,00 | 9301441,47 | 9292677,95 | 1173 | 09/03/2026 |
| 09 | 101,645535440000 | 0,00 | 0,00 | 9148098,19 | 9140664,63 | 1180 | 10/03/2026 |
| 10 | 100,473045880000 | 0,00 | 0,00 | 9042574,13 | 9036364,28 | 1190 | 11/03/2026 |
| 11 | 100,955728880000 | 0,00 | 0,00 | 9086015,60 | 9080885,17 | 1203 | 12/03/2026 |
| 12 | 102,071978660000 | 0,00 | 0,00 | 9186478,08 | 9182159,60 | 1208 | 13/03/2026 |
| 13 | 103,620039330000 | 0,00 | 0,00 | 9325803,54 | 9322301,80 | 1221 | 16/03/2026 |
| 16 | 102,357697330000 | 0,00 | 0,00 | 9212192,76 | 9209964,16 | 1218 | 17/03/2026 |
| 17 | 101,744035440000 | 0,00 | 0,00 | 9156963,19 | 9155888,31 | 1218 | 18/03/2026 |
| 18 | 100,809651660000 | 0,00 | 0,00 | 9072868,65 | 9072761,32 | 1229 | 19/03/2026 |
| 19 | 103,181445550000 | 0,00 | 0,00 | 9286330,10 | 9287136,59 | 1245 | 20/03/2026 |
| 20 | 103,705281000000 | 0,00 | 0,00 | 9333475,29 | 9446589,91 | 1251 | 23/03/2026 |
| 23 | 102,987002330000 | 0,00 | 0,00 | 9268830,21 | 9383203,72 | 1255 | 24/03/2026 |
| 24 | 104,816291770000 | 0,00 | 0,00 | 9433466,26 | 9548763,59 | 1253 | 25/03/2026 |
| 25 | 103,787198660000 | 0,00 | 0,00 | 9340847,88 | 9456673,05 | 1268 | 26/03/2026 |
| 26 | 104,978506770000 | 0,00 | 0,00 | 9448065,61 | 9564853,74 | 1271 | 27/03/2026 |
| 27 | 104,897789880000 | 0,00 | 0,00 | 9440801,09 | 9558633,87 | 1271 | 30/03/2026 |
| 30 | 104,403278330000 | 0,00 | 0,00 | 9396295,05 | 9511397,22 | 1270 | 31/03/2026 |
| 31 | 102,782302330000 | 0,00 | 0,00 | 9250407,21 | 9366758,93 | 1269 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |