| Nome do Fundo/Classe: | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 51.870.412/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 17/11/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTMCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 46.971.245,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º Andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04530-001 | Telefones: | 55 11 30499100 |
| Site: | www.fator.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 55 11 30499100 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | Cidade de Deus, S/Nº - Prédio Amarelo - Osasco - SP | 55 11 23578810 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 10.830.108/0001-65 | AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - BERRINI ONE TOWER ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 55 1138865100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | Renda | 4.059.647,08 | Capital | |
| Travessia Sec S.A. 14 emissao 2 serie | Renda | 954.914,51 | Capital | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | Renda | 2.067.096,27 | Capital | |
| Provincia Sec. 79 emissao 1 serie | Renda | 4.008.280,11 | Capital | |
| Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie | Renda | 3.500.281,46 | Capital | |
| Canal Cia de Sec. 35 emissao 1 serie | Renda | 1.600.266,96 | Capital | |
| Canal Cia de Sec. 35 emissao 1 serie | Renda | 249.875,12 | Capital | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | Renda | 908.949,54 | Capital | |
| Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie | Renda | 1.585.188,43 | Capital | |
| Provincia Sec. 106 emissao 1 serie | Renda | 30.019.480,65 | Capital | |
| Canal Cia de Sec. 2 emissao 3 serie | Renda | 8.738.548,43 | Capital | |
| Provincia Sec. 79 emissao 1 serie | Renda | 1.480.127,57 | Capital | |
| ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADOFII | Renda | 5.000.000,00 | Capital | |
| Imovel - Icon Residence Club | Renda | 6.638.415,63 | Capital | |
| Imovel - Mirai Suzano - Patriani | Renda | 6.054.059,51 | Capital | |
| Imovel - Mirai Atibaia - Patriani | Renda | 4.741.921,23 | Capital | |
| Imovel - Daxo - Rhodes | Renda | 9.767.510,32 | Capital | |
| Imovel - Habitat Casa Laguna | Renda | 3.284.400,25 | Capital | |
| Imovel - Habitat Libertá | Renda | 3.410.254,56 | Capital | |
| Imovel - CK Artefacto | Renda | 8.064.957,78 | Capital | |
| Imovel - Vibe Itaim | Renda | 1.420.712,67 | Capital | |
| Imovel - MGB | Renda | 113.408,00 | Capital | |
| Imovel Maximo Aldana - Aldana Jardim | Renda | 3.053.191,00 | Capital | |
| Imovel Realiza | Renda | 788.024,63 | Capital | |
| Imovel Habitat Vida | Renda | 20.950,16 | Capital | |
| Imovel Habitat Aquarela | Renda | 635.210,00 | Capital | |
| Imovel Habitat Zoe | Renda | 2.576.745,00 | Capital | |
| Imovel Catamara | Renda | 3.733.921,00 | Capital | |
| Imovel Vetter | Renda | 328.261,00 | Capital | |
| Imovel Patrimonio - Green View | Renda | 2.631.678,00 | Capital | |
| Imovel Max Plural | Renda | 1.614.338,00 | Capital | |
| Imovel Maximo Aldana - Seven Living | Renda | 2.194.655,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo continuará adquirindo imóveis residenciais na planta e CRIs de forma recorrente no exercício. Para fazer frente à liquidez necessária existe a possibilidade de redução da parcela de FIIs na carteira. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 7,39 e a cota patrimonial de R$ 9,36. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,09 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,22%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nas cotações do Fundos imobiliários detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de imóveis na planta e CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com a redução da parcela de FIIs e aumento na exposição em CRIs com spread mais elevado, além de imóveis na planta em condições mais favoráveis ao Fundo, existe a perspectiva de estabilização do nível de dividendos já incorporando os prejuízos a serem realizados com as vendas de FIIs. A nova composição da carteira permite maior flexibilidade nas alocações buscando esse objetivo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AUTONOMY ED CORP FII | 4.892.937,63 | SIM | 12,40% | |
| FII ALIANZACCI | 4.317.912,50 | SIM | -17,11% | |
| FII NAVI RSDCI | 2.987.055,61 | SIM | -3,75% | |
| FII ATRIO REIT REC IMOB | 802.826,85 | SIM | -16,25% | |
| FII BRIO CRECI | 4.961.932,08 | SIM | -9,35% | |
| BRCR - FII BCREF I | 3.548.856,35 | SIM | 10,56% | |
| FII BTG CRI CI | 4.523.604,84 | SIM | 7,60% | |
| FII DEVANT CI | 918.278,68 | SIM | -11,11% | |
| FII GUARDIAN | 712.605,24 | SIM | 6,58% | |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 1.632.324,47 | SIM | 12,65% | |
| FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 4.636.297,00 | SIM | 16,13% | |
| FII CSHGSHOP CI | 2.173.200,00 | SIM | 7,48% | |
| FII CSHG CRI | 3.004.300,53 | SIM | 1,04% | |
| FII JPP ALLOCATION MOGNO | 1.758.740,95 | SIM | 6,48% | |
| FII KINEA IPCI | 5.166.755,64 | SIM | 0,26% | |
| KINEA SECURITIES FII | 813.638,74 | SIM | -0,22% | |
| FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 4.276.680,72 | SIM | 15,58% | |
| FII MAUA CI ER | 4.375.154,30 | SIM | 13,85% | |
| NEWL11 - NEWPORT LOGISTICA FII | 7.734.870,55 | SIM | 12,25% | |
| ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADOFII | 4.884.000,00 | SIM | -2,31% | |
| PCIP - PATRIA CRÉDITO FII | 2.555.874,08 | SIM | 0,76% | |
| FII PSEC PAX | 2.168.234,50 | SIM | 0,23% | |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | 1.853.774,00 | SIM | 7,11% | |
| FII RECM CI | 6.921.873,40 | SIM | -5,80% | |
| FII REAL INVESTOR | 544.935,68 | SIM | 10,15% | |
| FII VALORAIPCI | 3.018.493,29 | SIM | 1,16% | |
| VALORA RENDA IMOB FII -RESP LI | 5.427.500,00 | SIM | 9,86% | |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 1.854.000,00 | SIM | 3,86% | |
| FII V2 RENDACI | 8.967.851,90 | SIM | -7,31% | |
| WTSP OURINVEST FDO | 8.320.000,00 | SIM | -10,34% | |
| FII ZAGH | 4.867.032,00 | SIM | -2,85% | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 1.312.956,33 | SIM | -23,35% | |
| VÊNUS FII | 6.027.848,95 | SIM | 4,30% | |
| Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie | 161.309,76 | SIM | 302,77% | |
| Habitasec Sec. S.A. 6 emissao 2 serie | 916.200,81 | SIM | 415,24% | |
| Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie | 780.249,58 | SIM | 267,21% | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | 1.259.319,55 | SIM | 45,33% | |
| Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie | 189.062,59 | SIM | 267,21% | |
| Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie | 5.677.612,36 | SIM | 44,09% | |
| True Sec. S.A. 1 emissao 244 serie | 1.722.472,18 | SIM | 44,98% | |
| Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie | 57.431,67 | SIM | 302,77% | |
| Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie | 472.558,58 | SIM | 302,77% | |
| Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie | 2.580.732,89 | SIM | 44,09% | |
| Habitasec Sec. S.A. 1 emissao 135 serie | 7.802.444,10 | SIM | -6,92% | |
| Virgo Cia De Sec. 4 emissao 314 serie | 4.378.317,82 | SIM | -2,61% | |
| Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 18 serie | 1.961.482,91 | SIM | 7,78% | |
| Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 17 serie | 421.605,28 | SIM | 23,56% | |
| Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 28 serie | 1.454.703,25 | SIM | 9,34% | |
| Opea Sec. S.A. 276 emissao 1 serie | 3.773.519,70 | SIM | -7,81% | |
| True Sec. S.A. 98 emissao 1 serie | 4.628.468,32 | SIM | 16,25% | |
| Leverage Cia Sec. 4 emissao 1 serie | 8.034.226,18 | SIM | 15,47% | |
| Virgo Cia De Sec. 221 emissao 1 serie | 4.970.074,21 | SIM | 0,50% | |
| Travessia Sec. S.A. 14 emissao 2 serie | 556.514,93 | SIM | 0,00% | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | 3.033.506,18 | SIM | 0,00% | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | 1.593.173,61 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 79 emissao 1 serie | 2.665.696,41 | SIM | 0,00% | |
| Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie | 2.580.732,89 | SIM | 0,00% | |
| True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie | 700.089,71 | SIM | 0,00% | |
| Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie | 563.706,96 | SIM | 0,00% | |
| Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 46 serie | 1.542.317,72 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 106 emissao 1 serie | 28.893.198,43 | SIM | 0,00% | |
| Canal Cia De Sec. 2 emissao 3 serie | 8.811.107,68 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 79 emissao 1 serie | 1.464.668,35 | SIM | 0,00% | |
| Seven Living | 7.219.260,00 | SIM | 0,00% | |
| STILLO BARRA AGER | 694.556,70 | SIM | -26,20% | |
| Maximo Aldana | 7.207.721,75 | SIM | 0,00% | |
| Residencial Alpha Ho | 2.184.113,25 | SIM | -40,07% | |
| Residencial Aquarela | 3.964.301,50 | SIM | -6,08% | |
| CK Artefacto Towers | 10.702.760,00 | SIM | 0,00% | |
| Edifício Coral Gable | 1.513.786,74 | SIM | -74,77% | |
| DAXO E R RHODES SPE | 10.654.836,90 | SIM | 0,00% | |
| Ed. Duo Living Compl | 15.370.675,75 | SIM | 0,00% | |
| CONDOMÍNIO WISH 675 | 5.757.522,88 | SIM | 0,00% | |
| ENVOLVE VILA MARIANA | 11.584.792,44 | SIM | -23,17% | |
| Residencial Edifício | 6.048.000,00 | SIM | -25,00% | |
| Green View Brooklin | 7.887.833,02 | SIM | -5,72% | |
| HAIA BOA VISTA | 4.518.571,95 | SIM | -14,29% | |
| Habitat Vida | 2.197.802,75 | SIM | -23,26% | |
| HAIABOAVISTA | 4.432.964,29 | SIM | -13,87% | |
| Icon Residence Club | 6.987.805,93 | SIM | 0,00% | |
| Residencial José Ant | 4.499.999,99 | SIM | -16,17% | |
| Habitat Casa Laguna | 5.781.376,95 | SIM | 0,00% | |
| Habitat Liberta Resi | 3.487.056,28 | SIM | 0,00% | |
| LONGITUDE 2 VIBE ITA | 5.981.948,05 | SIM | 0,00% | |
| Edifício Max Derby C | 4.544.232,00 | SIM | 0,00% | |
| MIRAI SUZANO PATRIAN | 6.129.541,60 | SIM | 0,00% | |
| OSCARFREIRE_YOU | 10.278.152,70 | SIM | 0,00% | |
| LISBOA | 3.199.351,55 | SIM | 3,82% | |
| Escritório Barra | 20.737.339,86 | SIM | 0,00% | |
| Sky Pinheiros | 5.500.000,40 | SIM | 0,00% | |
| TUMIARU | 11.048.890,44 | SIM | 0,00% | |
| VISTAMADALENA_YOU | 4.404.115,91 | SIM | 0,00% | |
| Varandas Joy | 5.093.889,00 | SIM | 0,00% | |
| Residencial Oscar Fr | 13.329.803,79 | SIM | -19,98% | |
| Zoe Habitat | 5.351.940,00 | SIM | 0,00% | |
| ZURIQUE EMP IMOB | 7.870.501,73 | SIM | -11,89% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no webhttps://banco.fator.com.br/normas-internas/manual de marcação a mercado - bradesco. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
www.fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113 |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113 |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria qualificada dos Ativos, será devida pelo Fundo uma Taxa de Administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ou em sua ausência, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Gestor. O Fundo pagará ao Gestor, pelos serviços de gestão da carteira do Fundo, uma Taxa de Gestão equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Custodiante. O Fundo pagará ao Custodiante, pelos serviços de custódia qualificada dos Ativos, uma Taxa de Custódia equivalente a 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$6.073,12 (seis mil e setenta e três reais e doze centavos), reajustado anualmente, a partir do 2º (segundo) ano de prestação dos serviços do Custodiante, durante todo o prazo de duração do Fundo, sempre no mês de janeiro de cada ano, pela variação anual (do ano imediatamente anterior ao ano em que o reajuste deva ser realizado) do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou em sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, ou, na ausência de ambos, pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). Fundo pagará ao Gestor uma taxa de performance (“Taxa de Performance”) a partir do dia em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, a qual será provisionada diariamente e paga semestralmente, até o 5º dia útil do 1º (primeiro) mês subsequente ao encerramento dos meses de junho e dezembro de cada ano, diretamente pelo Fundo ao Gestor, calculada da seguinte forma: TP = 20% x (CP – CAtualizada) Sendo, CP: valor patrimonial da Cota em cada data de cálculo da Taxa de Performance, acrescida de todas as distribuições realizadas, tais como rendimentos e amortizações, desde o último cálculo de Taxa de Performance. CAtualizada = valor patrimonial da Cota devidamente atualizada pelo Benchmark desde o último cálculo da Taxa de Performance, ou, conforme o caso, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de Cotas, observado que, caso, no período, tenha ocorrido uma nova emissão de Cotas, a CAtualizada, para as Cotas da nova emissão, será o valor de emissão das Cotas na emissão, devidamente atualizado pelo Benchmark, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de cotas. Benchmark = variação do IPCA/IBGE de dois meses anteriores ao mês referência, acrescido da média aritmética do Yield do IMAB5 do semestre anterior. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 871.236,11 | 0,20% | 0,25% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Eduardo Chalub Marino | Idade: | 48 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 17654681836 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Gestão Financeira de Empresa - Universidade Paulista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 889,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A. | 09/2022 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| BANCO FATOR S.A. | 11/2016 - 09/2022 | Gerente de Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 11.998,00 | 37.973.106,00 | 80,84% | 100,00% | 66,36% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 4.000.000,00 | 8,52% | 0,00% | 14,95% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 4.998.139,00 | 10,64% | 0,00% | 18,69% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113 |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113 |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |