| Nome do Fundo/Classe: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.592.424,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: CRIGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º Andar- Itaim Bini- São Paulo- SP- 04530-001 | Telefones: | 55 11 30499100 |
| Site: | www.fator.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 11 30496215 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 11 30726239 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 10..83.0.1/08/0-00 | AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - BERRINI ONE TOWER ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 55 1138865100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | AVENIDA CHEDID JAFET, 75 - 30 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 11 30272232 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | Renda | 40.000.000,00 | Capital | |
| Provincia 92ª Emissão 1ª Série | Renda | 17.742.186,06 | Capital | |
| Provincia 105ª Emissão 1ª Série | Renda | 10.000.000,00 | Capital | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | Renda | 35.064.000,00 | Capital | |
| Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série | Renda | 50.000.000,00 | Capital | |
| Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série | Renda | 40.103.997,92 | Capital | |
| Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série | Renda | 25.834.716,37 | Capital | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | Renda | 9.227.541,18 | Capital | |
| Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série | Renda | 5.039.100,78 | Capital | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | Renda | 2.000.819,75 | Capital | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | Renda | 2.145.000,00 | Capital | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | Renda | 5.145.238,12 | Capital | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | Renda | 4.600.504,87 | Capital | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | Renda | 4.000.910,97 | Capital | |
| Habitasec 106ª Emissão 1ª Série | Renda | 19.000.000,00 | Capital | |
| Provincia 105ª Emissão 1ª Série | Renda | 5.649.940,47 | Capital | |
| TRX Emissão Série | Renda | 48.623.630,21 | Capital | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | Renda | 1.919.453,27 | Capital | |
| Habitasec 112ª Emissão 1ª Série | Renda | 8.000.000,00 | Capital | |
| Habitasec 110ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.500.000,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O objetivo do fundo é aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Dessa forma, o Fundo atuará em um cenário amplo de crédito investindo em CRIs sempre buscando o melhor risco e retorno. O fundo aplicará os recursos em caixa em ativos com alta liquidez, sempre com um foco no curto prazo, a fim de direcionar esses valores rapidamente para operações de CRI. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 82,60 e a cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,85 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,03%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Devido a marcação a mercado, o aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nos ativos detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O fundo tem progredido na estratégia de otimizar a alocação em CRI, escolhendo ativos com altos spreads de crédito, respaldados por estruturas robustas de garantias. Aproveitando a oportunidade da abertura da curva de juros, temos como perspectiva continuar originando novas operações com spreads mais atrativos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| True 1ª Emissão 149ª Série | 1.242.661,71 | SIM | -26,15% | |
| True 1ª Emissão 83ª Série | 546.192,22 | SIM | -14,37% | |
| Barigui 1ª Emissão 1ª Série | 12.258,49 | SIM | 114,39% | |
| Barigui 1ª Emissão 1ª Série | 6.129,25 | SIM | 114,39% | |
| Brazilian 1ª Emissão 157ª Série | 9.036,67 | SIM | 271,86% | |
| Brazilian 1ª Emissão 156ª Série | 300.748,22 | SIM | -8,13% | |
| Brazilian 1ª Emissão 156ª Série | 20.741,26 | SIM | -8,13% | |
| Brazilian 1ª Emissão 156ª Série | 20.741,26 | SIM | -8,13% | |
| Brazilian 1ª Emissão 259ª Série | 50.574,92 | SIM | -10,51% | |
| Brazilian 1ª Emissão 269ª Série | 26.873,53 | SIM | -19,25% | |
| Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 303ª Série | 9.073.429,71 | SIM | -22,26% | |
| Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 255ª Série | 305.482,95 | SIM | -90,24% | |
| Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 192ª Série | 0,00 | SIM | 0,00% | |
| Opea 1ª Emissão 69ª Série | 378.239,93 | SIM | 9,89% | |
| Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 303ª Série | 452.480,75 | SIM | -22,26% | |
| Planeta 4ª Emissão 116ª Série | 1.847.709,92 | SIM | -55,19% | |
| Virgo 4ª Emissão 54ª Série | 8.386.868,02 | SIM | -8,19% | |
| Opea 1ª Emissão 261ª Série | 8.123.792,48 | SIM | -14,08% | |
| Opea 1ª Emissão 268ª Série | 9.310.513,61 | SIM | -2,10% | |
| True 1ª Emissão 212ª Série | 2.296.606,79 | SIM | -7,25% | |
| Barigui 1ª Emissão 84ª Série | 27.039.329,26 | SIM | -3,11% | |
| Habitasec 1ª Emissão 193ª Série | 32.911.575,00 | SIM | 4,57% | |
| Virgo 4ª Emissão 93ª Série | 18.465.348,88 | SIM | 4,15% | |
| Travessia 1ª Emissão 40ª Série | 12.671.508,98 | SIM | -8,74% | |
| Vert 27ª Emissão 1ª Série | 3.990.710,19 | SIM | -24,18% | |
| Virgo 4ª Emissão 132ª Série | 14.808.419,98 | SIM | -4,11% | |
| Opea 1ª Emissão 313ª Série | 16.448.048,10 | SIM | -12,07% | |
| Planeta 4ª Emissão 173ª Série | 25.725.531,38 | SIM | 0,05% | |
| Habitasec 1ª Emissão 222ª Série | 6.731.982,16 | SIM | 2,70% | |
| Opea 1ª Emissão 316ª Série | 31.817.330,50 | SIM | -5,86% | |
| True 1ª Emissão 371ª Série | 43.760.091,83 | SIM | 7,97% | |
| Opea 1ª Emissão 335ª Série | 25.317.858,12 | SIM | 1,82% | |
| Travessia 1ª Emissão 50ª Série | 13.561,25 | SIM | -73,32% | |
| Virgo 4ª Emissão 133ª Série | 23.673.856,22 | SIM | -4,24% | |
| True 1ª Emissão 362ª Série | 14.235.120,78 | SIM | -7,30% | |
| True 1ª Emissão 467ª Série | 7.037.380,45 | SIM | -1,09% | |
| True 1ª Emissão 468ª Série | 333.221,28 | SIM | -1,09% | |
| Opea 1ª Emissão 261ª Série | 11.798.183,82 | SIM | -14,08% | |
| Opea 1ª Emissão 268ª Série | 13.521.658,91 | SIM | -2,10% | |
| Travessia 1ª Emissão 91ª Série | 13.367.945,61 | SIM | -11,79% | |
| Opea 1ª Emissão 469ª Série | 20.404.602,31 | SIM | -6,02% | |
| Travessia 1ª Emissão 50ª Série | 54.601,86 | SIM | -73,32% | |
| Opea 1ª Emissão 422ª Série | 27.991.454,06 | SIM | -6,19% | |
| Travessia 1ª Emissão 50ª Série | 54.126,03 | SIM | -73,32% | |
| Opea 1ª Emissão 424ª Série | 22.238.053,11 | SIM | -8,95% | |
| Canal 2ª Emissão 1ª Série | 40.442.253,62 | SIM | 8,82% | |
| Opea 24ª Emissão 1ª Série | 33.419.073,64 | SIM | -2,77% | |
| Opea 24ª Emissão 2ª Série | 17.077.169,97 | SIM | -2,07% | |
| True 1ª Emissão 468ª Série | 8.797.672,93 | SIM | -1,09% | |
| True 1ª Emissão 433ª Série | 13.951.823,96 | SIM | -2,27% | |
| True 1ª Emissão 212ª Série | 20.183.735,51 | SIM | -7,25% | |
| Virgo 4ª Emissão 55ª Série | 14.728.017,14 | SIM | -5,02% | |
| Virgo 4ª Emissão 132ª Série | 17.097.541,61 | SIM | -4,11% | |
| Travessia 1ª Emissão 30ª Série | 20.944.181,69 | SIM | 0,63% | |
| Travessia 1ª Emissão 44ª Série | 36.210.866,54 | SIM | -0,42% | |
| True 1ª Emissão 290ª Série | 25.933.123,91 | SIM | 7,68% | |
| True 98ª Emissão 1ª Série | 5.685.205,87 | SIM | -15,37% | |
| Habitasec 17ª Emissão 1ª Série | 36.540.576,31 | SIM | -5,24% | |
| Virgo 4ª Emissão 93ª Série | 15.879.532,01 | SIM | 4,15% | |
| Virgo 4ª Emissão 93ª Série | 3.662.080,80 | SIM | 4,15% | |
| Virgo 4ª Emissão 338ª Série | 16.981.717,10 | SIM | -1,02% | |
| Habitasec 6ª Emissão 1ª Série | 9.222,67 | SIM | -99,95% | |
| Habitasec 6ª Emissão 1ª Série | 9.222,67 | SIM | -99,95% | |
| Habitasec 6ª Emissão 1ª Série | 9.222,20 | SIM | -99,95% | |
| Opea 1ª Emissão 542ª Série | 9.574.019,61 | SIM | 1,59% | |
| Opea 223ª Emissão 1ª Série | 18.417.090,16 | SIM | -29,94% | |
| Opea 232ª Emissão 1ª Série | 40.184.606,65 | SIM | -4,33% | |
| Leverage 4ª Emissão 1ª Série | 10.662.387,94 | SIM | -9,70% | |
| Leverage 4ª Emissão 1ª Série | 8.790.579,33 | SIM | -9,70% | |
| Provincia 66ª Emissão 1ª Série | 34.379.390,74 | SIM | 3,44% | |
| Canal 2ª Emissão 3ª Série | 7.110.873,09 | SIM | 5,47% | |
| Barigui 1ª Emissão 84ª Série | 894.852,07 | SIM | -3,11% | |
| Virgo 4ª Emissão 54ª Série | 2.661.049,59 | SIM | -8,19% | |
| Virgo 4ª Emissão 93ª Série | 1.368.525,25 | SIM | 4,15% | |
| Virgo 221ª Emissão 1ª Série | 1.377.658,13 | SIM | -1,39% | |
| Opea 352ª Emissão 1ª Série | 40.668.490,19 | SIM | 2,89% | |
| Opea 357ª Emissão 1ª Série | 18.178.435,78 | SIM | -22,45% | |
| Provincia 92ª Emissão 1ª Série | 15.867.464,98 | SIM | 0,39% | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | 37.385.123,76 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 92ª Emissão 1ª Série | 17.601.460,27 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 105ª Emissão 1ª Série | 8.686.413,14 | SIM | 0,00% | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | 35.163.272,71 | SIM | 0,00% | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | 9.207.995,95 | SIM | 0,00% | |
| Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série | 5.019.568,86 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | 1.916.922,22 | SIM | 0,00% | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | 2.151.072,89 | SIM | 0,00% | |
| Leverage 35ª Emissão 1ª Série | 5.123.464,53 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | 4.478.737,83 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | 3.917.026,34 | SIM | 0,00% | |
| Habitasec 106ª Emissão 1ª Série | 19.040.330,14 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 105ª Emissão 1ª Série | 5.455.936,10 | SIM | 0,00% | |
| Provincia 93ª Emissão 1ª Série | 1.896.360,40 | SIM | 0,00% | |
| Habitasec 112ª Emissão 1ª Série | 8.017.469,93 | SIM | 0,00% | |
| Habitasec 110ª Emissão 1ª Série | 20.512.756,20 | SIM | 0,00% | |
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 30.001.180,00 | SIM | 21,09% | |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 16.312.626,00 | SIM | 3,12% | |
| FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 35.480.000,00 | SIM | 6,99% | |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 11.184.772,15 | SIM | 5,82% | |
| FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 13.228.149,06 | SIM | 10,42% | |
| VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII | 3.206.177,40 | SIM | 0,23% | |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII | 9.213.282,96 | SIM | 1,68% | |
| VALORA HEDGE FII | 48.740.075,00 | SIM | -5,11% | |
| TRX REAL ESTATE FII | 4.613.983,56 | SIM | -1,89% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/content/dam/itau/investiment-services/pdfs/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
www.fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.431.464,47 | 0,18% | 0,19% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Eduardo Chalub Marino | Idade: | 48 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 17654681836 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Gestão Financeira de Empresa - Universidade Paulista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 17,00 | Data de início na função: | 02/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A. | 09/2022 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| BANCO FATOR S.A. | 11/2016 - 09/2022 | Gerente de Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 107.241,00 | 15.592.424,00 | 100,00% | 94,75% | 5,25% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |