| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 62,589678530000 | 1251793,57 | 0,00 | 23471129,46 | 24051680,36 | 2504 | 03/03/2026 |
| 03 | 61,259442930000 | 0,00 | 0,00 | 22972291,10 | 23504529,88 | 2520 | 04/03/2026 |
| 04 | 65,743926210000 | 0,00 | 0,00 | 24653972,33 | 25187094,02 | 2570 | 05/03/2026 |
| 05 | 64,763528290000 | 0,00 | 0,00 | 24286323,11 | 24818752,02 | 2587 | 06/03/2026 |
| 06 | 61,932148960000 | 1329321,49 | 0,00 | 23843877,36 | 24017870,06 | 2591 | 09/03/2026 |
| 09 | 62,640543060000 | 0,00 | 0,00 | 24116609,08 | 24201079,24 | 2608 | 10/03/2026 |
| 10 | 62,066607500000 | 620666,08 | 0,00 | 24516309,97 | 24660695,07 | 2622 | 11/03/2026 |
| 11 | 63,480350550000 | 0,00 | 0,00 | 25074738,47 | 25160225,70 | 2652 | 12/03/2026 |
| 12 | 63,626758750000 | 0,00 | 0,00 | 25132569,71 | 25218707,14 | 2674 | 13/03/2026 |
| 13 | 65,780622530000 | 1315558,20 | 0,00 | 27298958,36 | 27449696,18 | 2693 | 16/03/2026 |
| 16 | 70,518776000000 | 0,00 | 0,00 | 29265292,04 | 29352752,66 | 2698 | 17/03/2026 |
| 17 | 69,713736790000 | 0,00 | 0,00 | 28931200,77 | 29019776,57 | 2698 | 18/03/2026 |
| 18 | 65,293566770000 | 0,00 | 0,00 | 27096830,21 | 27186356,61 | 2706 | 19/03/2026 |
| 19 | 64,454157710000 | 0,00 | 0,00 | 26748475,45 | 26840878,64 | 2719 | 20/03/2026 |
| 20 | 65,382970260000 | 1634574,26 | 0,00 | 28768506,92 | 29779008,28 | 2746 | 23/03/2026 |
| 23 | 64,358817810000 | 0,00 | 0,00 | 28317879,84 | 29209199,08 | 2776 | 24/03/2026 |
| 24 | 64,524235090000 | 0,00 | 0,00 | 28390663,44 | 29283008,53 | 2795 | 25/03/2026 |
| 25 | 65,151444930000 | 0,00 | 0,00 | 28666635,77 | 29487102,30 | 2818 | 26/03/2026 |
| 26 | 62,533413840000 | 0,00 | 0,00 | 27514702,09 | 28336196,59 | 2822 | 27/03/2026 |
| 27 | 60,934255380000 | 0,00 | 0,00 | 26811072,37 | 27633523,44 | 2827 | 30/03/2026 |
| 30 | 62,242769970000 | 914013,83 | 0,00 | 28320460,34 | 29197237,99 | 2829 | 31/03/2026 |
| 31 | 63,119239250000 | 0,00 | 0,00 | 28719253,86 | 29525800,14 | 2869 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |