| Nome do Fundo/Classe: | PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 34.736.510/0001-43 |
| Data de Funcionamento: | 24/11/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPEMACTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 552.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros - São Paulo- SP- 054100-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.apexgroup.com/apex-brazil/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP | (11) 3509-0600 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07.377.136/0001-64 | Av. Marquês de S. Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda - SP | (11) 2348-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 351.119,61 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI_10I0020235 -BRAZILIAN SEC | 3.469.566,93 | SIM | 0,00% | |
| CRI_10K0024721 -BRAZILIAN SEC | 87.535,85 | SIM | 0,00% | |
| CRI_10K0024721 -BRAZILIAN SEC | 87.535,85 | SIM | 0,00% | |
| CRI_10L0027046 -BRAZILIAN SEC | 2.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_10L0027046 -BRAZILIAN SEC | 1.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC | 83.687,93 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC | 83.687,93 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0022964 -BRAZILIAN SEC | 167.375,86 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11A0027577 -BRAZILIAN SEC | 397.226,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC | 212.651,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC | 212.651,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11C0034300 -BRAZILIAN SEC | 212.651,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11C0034567 -BRAZILIAN SEC | 1.110.501,50 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11C0035214 -BRAZILIAN SEC | 497.137,14 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC | 146.328,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC | 146.328,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11D0026636 -BRAZILIAN SEC | 146.328,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC | 206.793,27 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC | 206.793,27 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11E0026005 -BRAZILIAN SEC | 206.793,27 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0034536 -BRAZILIAN SEC | 679.406,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0034536 -BRAZILIAN SEC | 679.406,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039678 -BRAZILIAN SEC | 800.836,19 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039678 -BRAZILIAN SEC | 800.836,19 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC | 1.148.400,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC | 1.148.400,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC | 574.200,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC | 574.200,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11F0039956 -BRAZILIAN SEC | 1.148.400,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC | 742.956,94 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC | 742.956,94 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0020280 -BRAZILIAN SEC | 742.956,94 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11I0017007 -BRAZILIAN SEC | 981.472,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11I0019327 -BRAZILIAN SEC | 2.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11I0019327 -BRAZILIAN SEC | 1.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0012951 -BRAZILIAN SEC | 251.768,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC | 1.843.766,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC | 614.588,70 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11K0018243 -BRAZILIAN SEC | 614.588,70 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11L0019395 -BRAZILIAN SEC | 996.726,50 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11L0019395 -BRAZILIAN SEC | 996.726,50 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC | 660.328,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC | 220.109,65 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC | 440.219,30 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11H0022435 -BRAZILIAN SEC | 220.109,65 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC | 273.013,58 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC | 819.040,75 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC | 273.013,58 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11J0018310 -BRAZILIAN SEC | 273.013,58 | SIM | 0,00% | |
| CRI_11L0019402 -BRAZILIAN SEC | 1.616.287,36 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir da Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 5.3.1. A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 78.536,22 | 0,25% | 0,34% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 27499578852 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/08/2025 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2025 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 282,00 | 211.246,00 | 38,27% | 38,27% | ||
| Acima de 5% até 10% | 5,00 | 220.554,00 | 39,95% | 39,95% | ||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 120.200,00 | 21,78% | 21,78% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |