| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 91,34529359 | 0,00 | 0,00 | 24937447,84 | 25196993,93 | 2974 | 03/03/2026 |
| 03 | 92,60246478 | 0,00 | 0,00 | 25280658,09 | 25541307,60 | 2974 | 05/03/2026 |
| 04 | 91,72068351 | 0,00 | 0,00 | 25039930,04 | 25301692,22 | 2963 | 09/03/2026 |
| 05 | 91,90663523 | 0,00 | 0,00 | 25090695,23 | 25353563,22 | 2955 | 06/03/2026 |
| 06 | 90,83778364 | 0,00 | 0,00 | 24798896,61 | 25043240,07 | 2960 | 09/03/2026 |
| 09 | 90,14115648 | 0,00 | 0,00 | 24608716,00 | 24661584,40 | 2968 | 11/03/2026 |
| 10 | 89,18555831 | 0,00 | 0,00 | 24347835,79 | 24401798,52 | 2968 | 11/03/2026 |
| 11 | 88,40459835 | 0,00 | 0,00 | 24134632,16 | 24156996,07 | 2965 | 14/03/2026 |
| 12 | 89,11066205 | 0,00 | 0,00 | 24327388,96 | 24350858,21 | 2976 | 14/03/2026 |
| 13 | 90,33396407 | 0,00 | 0,00 | 24661352,86 | 24685909,13 | 2972 | 16/03/2026 |
| 16 | 89,97453821 | 0,00 | 0,00 | 24563228,88 | 24589140,84 | 2974 | 17/03/2026 |
| 17 | 89,64514820 | 0,00 | 0,00 | 24473304,75 | 24500310,04 | 2980 | 18/03/2026 |
| 18 | 87,98074688 | 0,00 | 219090,89 | 24018919,86 | 24259109,90 | 2976 | 19/03/2026 |
| 19 | 88,32260324 | 0,00 | 0,00 | 24112247,33 | 24353551,59 | 2974 | 20/03/2026 |
| 20 | 86,80295555 | 0,00 | 0,00 | 23697380,47 | 23939801,39 | 2977 | 23/03/2026 |
| 23 | 85,55378946 | 0,00 | 0,00 | 23356355,63 | 23600142,26 | 2978 | 24/03/2026 |
| 24 | 85,57844291 | 0,00 | 0,00 | 23363086,07 | 23607969,09 | 2986 | 26/03/2026 |
| 25 | 85,07931616 | 0,00 | 0,00 | 23226823,47 | 23472803,35 | 2985 | 26/03/2026 |
| 26 | 85,21675665 | 0,00 | 0,00 | 23264345,00 | 23511418,01 | 2986 | 27/03/2026 |
| 27 | 84,66277214 | 0,00 | 0,00 | 23113106,12 | 23361273,33 | 2979 | 30/03/2026 |
| 30 | 84,92123622 | 0,00 | 0,00 | 23183667,33 | 23433184,67 | 2973 | 31/03/2026 |
| 31 | 85,46642896 | 0,00 | 0,00 | 23332506,04 | 23582854,85 | 2966 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |