| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,77812422 | 0,00 | 0,00 | 256875386,00 | 259691206,21 | 20930 | 03/03/2026 |
| 03 | 107,82000417 | 0,00 | 0,00 | 259381829,30 | 262207598,09 | 20970 | 05/03/2026 |
| 04 | 107,49704216 | 0,00 | 0,00 | 258604881,85 | 261440682,49 | 20997 | 09/03/2026 |
| 05 | 108,25430461 | 0,00 | 0,00 | 260426622,83 | 263272430,23 | 20999 | 06/03/2026 |
| 06 | 106,54715477 | 0,00 | 0,00 | 256319744,41 | 259002811,70 | 21033 | 09/03/2026 |
| 09 | 106,38326057 | 0,00 | 0,00 | 255925465,28 | 256349925,19 | 21048 | 11/03/2026 |
| 10 | 105,09404964 | 0,00 | 0,00 | 252824019,56 | 253258258,44 | 21073 | 11/03/2026 |
| 11 | 105,30005534 | 3159001,66 | 0,00 | 256478607,69 | 256861805,40 | 21107 | 14/03/2026 |
| 12 | 105,23301846 | 0,00 | 0,00 | 256315326,43 | 256417488,40 | 21157 | 14/03/2026 |
| 13 | 106,02311015 | 0,00 | 0,00 | 258239747,24 | 258351855,38 | 21173 | 16/03/2026 |
| 16 | 105,76130052 | 0,00 | 0,00 | 257602059,35 | 257724165,42 | 21174 | 17/03/2026 |
| 17 | 105,40696712 | 0,00 | 0,00 | 256739011,97 | 256871094,99 | 21204 | 18/03/2026 |
| 18 | 103,42723480 | 0,00 | 2558083,58 | 251916991,80 | 254599194,57 | 21206 | 19/03/2026 |
| 19 | 103,89209944 | 3116762,98 | 0,00 | 256166022,34 | 259131343,35 | 21217 | 20/03/2026 |
| 20 | 103,69367772 | 0,00 | 0,00 | 255676775,31 | 258368259,80 | 21232 | 23/03/2026 |
| 23 | 102,85447005 | 3085634,10 | 0,00 | 256693180,92 | 259729036,83 | 21247 | 24/03/2026 |
| 24 | 103,25487223 | 0,00 | 0,00 | 257692461,83 | 260403991,11 | 21269 | 26/03/2026 |
| 25 | 102,82982982 | 0,00 | 0,00 | 256631686,48 | 259353288,35 | 21283 | 26/03/2026 |
| 26 | 101,57589149 | 0,00 | 0,00 | 253502241,35 | 256233881,10 | 21294 | 27/03/2026 |
| 27 | 99,89042655 | 0,00 | 0,00 | 249295838,32 | 252037413,10 | 21295 | 30/03/2026 |
| 30 | 99,72533288 | 0,00 | 0,00 | 248883815,19 | 251635186,45 | 21295 | 31/03/2026 |
| 31 | 101,44716366 | 0,00 | 0,00 | 253180976,22 | 255938670,26 | 21330 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |