| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 80,40683035 | 0,00 | 0,00 | 18365965,34 | 18618855,70 | 2468 | 03/03/2026 |
| 03 | 80,66658999 | 0,00 | 0,00 | 18425297,82 | 18678952,27 | 2486 | 05/03/2026 |
| 04 | 80,60711378 | 0,00 | 0,00 | 18411712,68 | 18666133,15 | 2490 | 09/03/2026 |
| 05 | 80,33916353 | 0,00 | 0,00 | 18350509,36 | 18605695,43 | 2483 | 06/03/2026 |
| 06 | 78,35945047 | 0,00 | 0,00 | 17898317,16 | 18140974,44 | 2494 | 09/03/2026 |
| 09 | 78,35975343 | 0,00 | 0,00 | 17898386,36 | 17952516,20 | 2488 | 11/03/2026 |
| 10 | 77,49808880 | 2324942,66 | 0,00 | 20026513,62 | 20336407,05 | 2501 | 11/03/2026 |
| 11 | 77,61585307 | 0,00 | 0,00 | 20056945,44 | 20080846,49 | 2516 | 14/03/2026 |
| 12 | 77,05433492 | 0,00 | 0,00 | 19911841,85 | 19936598,47 | 2541 | 14/03/2026 |
| 13 | 77,72104441 | 0,00 | 0,00 | 20084128,25 | 20109699,88 | 2540 | 16/03/2026 |
| 16 | 77,57889166 | 0,00 | 0,00 | 20047394,13 | 20073786,42 | 2545 | 17/03/2026 |
| 17 | 77,58955939 | 0,00 | 0,00 | 20050150,81 | 20077362,57 | 2543 | 18/03/2026 |
| 18 | 75,80336129 | 0,00 | 236467,17 | 19588574,00 | 19846075,25 | 2535 | 19/03/2026 |
| 19 | 76,72309265 | 0,00 | 0,00 | 19826244,54 | 20084585,67 | 2541 | 20/03/2026 |
| 20 | 75,99316234 | 0,00 | 0,00 | 19637621,06 | 19896809,88 | 2544 | 23/03/2026 |
| 23 | 76,19356840 | 0,00 | 0,00 | 19689408,59 | 19949438,90 | 2540 | 24/03/2026 |
| 24 | 77,11069977 | 0,00 | 0,00 | 19926407,26 | 20187280,75 | 2539 | 26/03/2026 |
| 25 | 77,33149044 | 0,00 | 0,00 | 19983462,44 | 20245186,94 | 12537 | 26/03/2026 |
| 26 | 76,43088378 | 0,00 | 0,00 | 19750733,97 | 20013311,34 | 2535 | 27/03/2026 |
| 27 | 75,18294068 | 0,00 | 0,00 | 19428249,25 | 19691671,84 | 2533 | 30/03/2026 |
| 30 | 74,23358937 | 0,00 | 0,00 | 19182924,53 | 19447181,70 | 2533 | 31/03/2026 |
| 31 | 75,94205559 | 0,00 | 0,00 | 19624414,41 | 19889474,28 | 2535 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |