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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL300.099.763,84
11000006DISPONIBILIDADES7.497,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.497,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.497,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.088.724,80
13100007LIVRES300.088.724,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.252.459,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.252.459,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR292.836.265,10
13185905OUTROS292.836.265,10
18000009OUTROS CRÉDITOS2.982,75
18800003DIVERSOS2.982,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.982,75
19000008OUTROS VALORES E BENS558,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS558,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS558,34
30000001COMPENSAÇÃO599.982.685,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS300.088.724,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO300.088.724,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.252.459,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL292.836.265,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.097.269,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.097.269,29
30430107PRÓPRIOS7.097.269,29
30900008CONTROLE292.796.690,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS292.796.690,95
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO292.796.690,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO900.082.448,88
40000008EXIGÍVEL7.303.072,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.303.072,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.632.567,77
49524004COTAS A RESGATAR6.632.567,77
49900006DIVERSAS670.505,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR649.318,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS212.424,05
49930904OUTROS PAGAMENTOS436.894,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.186,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.186,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.528.209,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.528.209,82
61100004CAPITAL SOCIAL392.201.146,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO388.030.547,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS394.648.753,26
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.170.598,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.687.741,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.687.741,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO45.408.742,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.408.742,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.081.393,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO294.755,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA294.755,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS197.605,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS197.605,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS159.419.260,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS159.419.260,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO157.272.038,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR157.272.038,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.138.763,17
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.405,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS137.611,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.936.745,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA202.659,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.701.710,26
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA715,71
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO1.660,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.458,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.458,89
90000003COMPENSAÇÃO 599.982.685,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS300.088.724,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS300.088.724,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.097.269,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.097.269,29
90900000CONTROLE 292.796.690,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE292.796.690,95
90917158CIRCULAÇÃO292.796.690,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO900.082.448,88