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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL258.036.527,54
11000006DISPONIBILIDADES3.675,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.675,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.675,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.032.293,72
13100007LIVRES258.032.293,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.941.030,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.941.030,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR255.091.263,36
13185905OUTROS255.091.263,36
19000008OUTROS VALORES E BENS558,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS558,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS558,34
30000001COMPENSAÇÃO516.400.548,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS258.055.486,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO258.055.486,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.941.030,36
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL255.114.456,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.115.019,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.115.019,13
30430107PRÓPRIOS3.115.019,13
30900008CONTROLE255.230.042,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS255.230.042,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO255.230.042,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO774.437.076,25
40000008EXIGÍVEL2.806.484,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.806.484,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.620.501,46
49524004COTAS A RESGATAR2.620.501,46
49900006DIVERSAS185.983,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR165.466,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.466,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.517,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.517,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.420.210,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.420.210,27
61100004CAPITAL SOCIAL233.934.044,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO248.101.399,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS261.595.230,98
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.167.354,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.060.529,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.060.529,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO49.089.734,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.089.734,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.791.170,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO215.150,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA215.150,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS179.624,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS179.624,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS55.250.697,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS55.250.697,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO47.465.550,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.465.550,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.413.790,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.487,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS432.856,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.922.446,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA236.012,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.544.809,80
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA121.748,77
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA214,92
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO19.660,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.819,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.819,05
90000003COMPENSAÇÃO 516.400.548,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS258.055.486,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS258.055.486,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.115.019,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.115.019,13
90900000CONTROLE 255.230.042,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE255.230.042,89
90917158CIRCULAÇÃO255.230.042,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO774.437.076,25