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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.122.968,94
11000006DISPONIBILIDADES6.836,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.836,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.836,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.705.184,49
13100007LIVRES36.705.184,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO469.898,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA469.898,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.235.286,25
18000009OUTROS CRÉDITOS405.111,71
18800003DIVERSOS405.111,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS405.111,71
19000008OUTROS VALORES E BENS5.836,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.836,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.836,38
30000001COMPENSAÇÃO37.441.099,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.705.184,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.705.184,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES116.064,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA116.064,45
30430107PRÓPRIOS116.064,45
30900008CONTROLE619.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS619.850,94
30915055EMISSÕES309.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO309.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.564.068,82
40000008EXIGÍVEL875.105,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES875.105,79
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS405.111,71
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER405.111,71
49420153IMPOSTO DE RENDA405.111,71
49900006DIVERSAS469.994,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR467.495,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.330,44
49930904OUTROS PAGAMENTOS365.164,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.498,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.498,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.212.262,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.212.262,64
61100004CAPITAL SOCIAL32.543.012,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.543.012,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.543.012,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.330.750,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.330.750,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.940.695,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.940.695,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.655.653,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.655.653,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.172.064,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.917.477,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL514.827,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.132,84
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.132,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.727.627,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.727.627,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS112.978,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS112.978,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.905.095,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.905.095,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.288.653,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.288.653,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.808.470,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.363.439,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.445.031,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.445.031,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.021,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO90.071,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.252,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.362,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.058,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO83.303,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS335,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS607.949,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS607.949,90
90000003COMPENSAÇÃO 37.441.099,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.705.184,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.705.184,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES116.064,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 116.064,45
90900000CONTROLE 619.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE619.850,94
90917055EMISSÕES309.925,47
90917158CIRCULAÇÃO309.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.564.068,82