Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.872.697,54
11000006DISPONIBILIDADES16.859,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.859,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.859,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.533.789,86
13100007LIVRES21.533.789,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO566.017,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA566.017,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.967.772,73
18000009OUTROS CRÉDITOS316.274,92
18800003DIVERSOS316.274,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS316.274,92
19000008OUTROS VALORES E BENS5.773,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.773,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.773,22
30000001COMPENSAÇÃO22.381.411,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.533.789,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.533.789,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES137.621,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA137.621,95
30430107PRÓPRIOS137.621,95
30900008CONTROLE710.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS710.000,00
30915055EMISSÕES355.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO355.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.254.109,35
40000008EXIGÍVEL866.908,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES866.908,84
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS316.274,92
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER316.274,92
49420153IMPOSTO DE RENDA316.274,92
49900006DIVERSAS550.633,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR549.399,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.595,95
49930904OUTROS PAGAMENTOS506.803,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.234,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.234,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.961.587,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.961.587,54
61100004CAPITAL SOCIAL28.006.285,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.006.285,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.006.285,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.044.697,87
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.044.697,87
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.256.204,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.256.204,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.558.453,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.558.453,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.697.750,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.440.856,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.502,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.502,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL874,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.250.516,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.250.516,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.212.003,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.212.003,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.052.524,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.052.524,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.061.892,16
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.810.517,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.251.374,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.251.374,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.897,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.567,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.902,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.178,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.569,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.608,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS249,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.689,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.689,25
90000003COMPENSAÇÃO 22.381.411,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.533.789,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.533.789,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES137.621,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 137.621,95
90900000CONTROLE 710.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE710.000,00
90917055EMISSÕES355.000,00
90917158CIRCULAÇÃO355.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.254.109,35