Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 1.302,25 | 108.105,83 | 907,22 | 7.55.84,54 | 2.580,89 | | 215.621,53 | 2,364%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | 9.019.338,63 | 98,866%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.114,52 | 0,122%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.641,88 | 0,073%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.161,33 | 0,363%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.701,86 | 0,073%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 282,90 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75.584,54 | 0,829%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 91.901,67 | 1,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.294,15 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 742,56 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 654,92 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 196,42 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.781,44 | 0,052%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.693,38 | 0,062%
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| Valores a receber |
| Descrição: PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.294,15 | 0,036%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 79,84 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 91.901,67 | 1,007%
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