Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 19.803,11 | 1.643.675,90 | 20.025,86 | 1.66.35.70,63 | 6.774,95 | | 566.017,13 | 2,695%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 75.770,00 | 13.50.69.97,21 | 130.847,00 | | 20.967.772,73 | 99,819%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.859,54 | 0,080%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.106,98 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.641,88 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20,78 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.699,37 | 0,079%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.902,50 | 0,028%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 249,50 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 506.803,71 | 2,413%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 316.274,92 | 1,506%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 742,56 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.234,26 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 370,22 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.862,16 | 0,052%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.181,18 | 0,029%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 79,84 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 316.274,92 | 1,506%
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