| Competência: | 03/08/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 188,469680000000 | 0,00 | 0,00 | 1922390737,56 | 1920384372,49 | 99034 | 04/08/2020 |
| 04 | 190,051555000000 | 0,00 | 9502577,75 | 1929023286,12 | 1927039368,93 | 99703 | 05/08/2020 |
| 05 | 189,242077000000 | 0,00 | 28386311,55 | 1892420766,17 | 1890498262,89 | 99345 | 06/08/2020 |
| 06 | 192,943151000000 | 0,00 | 0,00 | 1929431511,06 | 1927517609,75 | 99722 | 07/08/2020 |
| 07 | 195,953821000000 | 0,00 | 0,00 | 1959538213,62 | 1957631741,11 | 99932 | 10/08/2020 |
| 10 | 195,475746000000 | 0,00 | 0,00 | 1954757458,39 | 1952871655,16 | 100139 | 11/08/2020 |
| 11 | 195,104002000000 | 0,00 | 0,00 | 1951040024,07 | 1949167154,47 | 100446 | 12/08/2020 |
| 12 | 198,789392000000 | 0,00 | 0,00 | 1987893916,34 | 1986034973,03 | 100826 | 13/08/2020 |
| 13 | 195,720917000000 | 9786045,85 | 0,00 | 1966995217,09 | 1965151770,49 | 101533 | 14/08/2020 |
| 14 | 195,887260000000 | 9794363,00 | 0,00 | 1978461324,74 | 1976623736,62 | 101478 | 17/08/2020 |
| 17 | 198,868644000000 | 19886864,40 | 0,00 | 2028460167,86 | 2026610715,85 | 102136 | 18/08/2020 |
| 18 | 199,880611000000 | 29982091,65 | 0,00 | 2068764319,95 | 2066898710,73 | 102244 | 19/08/2020 |
| 19 | 199,967362000000 | 0,00 | 0,00 | 2069662201,23 | 2067811786,76 | 102122 | 20/08/2020 |
| 20 | 206,435526000000 | 30965328,90 | 0,00 | 2167573025,03 | 2165689671,17 | 102480 | 21/08/2020 |
| 21 | 205,522267000000 | 10276113,35 | 0,00 | 2168259918,74 | 2166390358,87 | 102776 | 24/08/2020 |
| 24 | 207,221882000000 | 31083282,30 | 0,00 | 2217274141,46 | 2215393545,87 | 103243 | 25/08/2020 |
| 25 | 208,065197000000 | 10403259,85 | 0,00 | 2236700870,41 | 2234828823,37 | 103551 | 26/08/2020 |
| 26 | 208,986257000000 | 0,00 | 0,00 | 2246602265,97 | 2244753593,28 | 103982 | 27/08/2020 |
| 27 | 210,476782000000 | 31571517,30 | 0,00 | 2294196918,75 | 2292334022,47 | 104516 | 28/08/2020 |
| 28 | 206,990190000000 | 10349509,50 | 0,00 | 2266542583,52 | 2264704970,42 | 104569 | 31/08/2020 |
| 31 | 206,393375000000 | 0,00 | 0,00 | 2260007455,14 | 2258194668,22 | 104987 | 01/09/2020 |
| C = Cancelado. |