| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,281407110000 | 0,00 | 0,00 | 9025326,64 | 9138217,35 | 1549 | 03/03/2026 |
| 03 | 98,971841330000 | 0,00 | 0,00 | 8907465,72 | 9020988,28 | 1550 | 04/03/2026 |
| 04 | 99,259238770000 | 0,00 | 0,00 | 8933331,49 | 9047726,62 | 1551 | 05/03/2026 |
| 05 | 98,390576770000 | 0,00 | 0,00 | 8855151,91 | 8968831,09 | 1560 | 06/03/2026 |
| 06 | 97,066774770000 | 0,00 | 0,00 | 8736009,73 | 8780635,65 | 1576 | 09/03/2026 |
| 09 | 96,745662220000 | 0,00 | 0,00 | 8707109,60 | 8752601,13 | 1578 | 10/03/2026 |
| 10 | 96,161439000000 | 0,00 | 0,00 | 8654529,51 | 8700895,54 | 1588 | 11/03/2026 |
| 11 | 95,983040110000 | 0,00 | 0,00 | 8638473,61 | 8685593,30 | 1592 | 12/03/2026 |
| 12 | 95,750767440000 | 0,00 | 0,00 | 8617569,07 | 8665346,69 | 1595 | 13/03/2026 |
| 13 | 95,745944770000 | 0,00 | 0,00 | 8617135,03 | 8665570,57 | 1599 | 16/03/2026 |
| 16 | 96,251084660000 | 0,00 | 0,00 | 8662597,62 | 8711927,29 | 1597 | 17/03/2026 |
| 17 | 96,125725770000 | 0,00 | 0,00 | 8651315,32 | 8701480,24 | 1595 | 18/03/2026 |
| 18 | 94,163510770000 | 0,00 | 0,00 | 8474715,97 | 8525619,36 | 1595 | 19/03/2026 |
| 19 | 94,524080660000 | 0,00 | 0,00 | 8507167,26 | 8558776,50 | 1594 | 20/03/2026 |
| 20 | 92,805562880000 | 0,00 | 0,00 | 8352500,66 | 8476032,34 | 1595 | 23/03/2026 |
| 23 | 93,389041550000 | 0,00 | 0,00 | 8405013,74 | 8529460,60 | 1602 | 24/03/2026 |
| 24 | 93,466596770000 | 0,00 | 0,00 | 8411993,71 | 8537148,95 | 1595 | 25/03/2026 |
| 25 | 93,985821550000 | 0,00 | 0,00 | 8458723,94 | 8573399,32 | 1606 | 26/03/2026 |
| 26 | 92,530557880000 | 0,00 | 0,00 | 8327750,21 | 8443154,03 | 1606 | 27/03/2026 |
| 27 | 91,693626660000 | 0,00 | 0,00 | 8252426,40 | 8368592,97 | 1604 | 30/03/2026 |
| 30 | 91,947234000000 | 0,00 | 0,00 | 8275251,06 | 8391865,36 | 1603 | 31/03/2026 |
| 31 | 93,755301440000 | 0,00 | 0,00 | 8437977,13 | 8555456,58 | 1602 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |