| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 45,67099580 | 0,00 | 0,00 | 307135528,57 | 314012802,55 | 26576 | 03/03/2026 |
| 03 | 45,94493346 | 0,00 | 0,00 | 308977747,82 | 315867233,79 | 26659 | 05/03/2026 |
| 04 | 47,95396566 | 0,00 | 0,00 | 322488405,00 | 329390174,59 | 26706 | 09/03/2026 |
| 05 | 47,64341719 | 0,00 | 0,00 | 320399979,60 | 327314598,39 | 26751 | 06/03/2026 |
| 06 | 45,78564662 | 2747138,80 | 0,00 | 310653689,34 | 317743976,50 | 26784 | 09/03/2026 |
| 09 | 45,97221156 | 0,00 | 0,00 | 311919524,60 | 312985296,22 | 26825 | 11/03/2026 |
| 10 | 45,95381176 | 3676304,94 | 0,00 | 315470987,67 | 316872755,72 | 26881 | 11/03/2026 |
| 11 | 46,49061336 | 0,00 | 0,00 | 319156108,11 | 319278213,50 | 27065 | 14/03/2026 |
| 12 | 46,98211619 | 2818926,97 | 0,00 | 325349181,37 | 325725063,11 | 27158 | 14/03/2026 |
| 13 | 47,96725907 | 0,00 | 0,00 | 332171254,43 | 332319023,60 | 27211 | 16/03/2026 |
| 16 | 48,71965200 | 0,00 | 0,00 | 337381543,84 | 337542550,65 | 27243 | 17/03/2026 |
| 17 | 48,86403733 | 3909122,99 | 0,00 | 342290529,24 | 342795841,43 | 27280 | 18/03/2026 |
| 18 | 46,22007745 | 0,00 | 7450923,48 | 323769701,29 | 331390766,33 | 27363 | 19/03/2026 |
| 19 | 46,14426251 | 3691541,00 | 0,00 | 326930161,83 | 334872675,82 | 27425 | 20/03/2026 |
| 20 | 46,63554993 | 0,00 | 0,00 | 330410912,54 | 338058080,38 | 27513 | 23/03/2026 |
| 23 | 46,12331928 | 0,00 | 0,00 | 326781779,90 | 334442195,96 | 27543 | 24/03/2026 |
| 24 | 45,84996310 | 0,00 | 0,00 | 324845062,84 | 332518585,98 | 27580 | 26/03/2026 |
| 25 | 46,17980221 | 2770788,13 | 0,00 | 329952747,26 | 337868514,04 | 127640 | 26/03/2026 |
| 26 | 45,24989447 | 0,00 | 0,00 | 323308595,51 | 331008380,81 | 27678 | 27/03/2026 |
| 27 | 43,76849400 | 0,00 | 0,00 | 312724051,37 | 320436808,69 | 27687 | 30/03/2026 |
| 30 | 44,24580442 | 5309496,53 | 0,00 | 321443910,77 | 329619691,79 | 27735 | 31/03/2026 |
| 31 | 44,62305740 | 0,00 | 0,00 | 324184637,86 | 331922774,75 | 27803 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |