| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 82,19602019 | 0,00 | 0,00 | 18774639,56 | 19037435,56 | 2385 | 03/02/2026 |
| 03 | 81,98601091 | 0,00 | 0,00 | 18726670,71 | 18990305,93 | 2397 | 04/02/2026 |
| 04 | 81,63301340 | 0,00 | 0,00 | 18646041,49 | 18910514,33 | 2401 | 05/02/2026 |
| 05 | 80,37776418 | 0,00 | 0,00 | 18359326,25 | 18624634,08 | 2416 | 10/02/2026 |
| 06 | 82,10088660 | 0,00 | 0,00 | 18752909,81 | 19003392,89 | 2423 | 10/02/2026 |
| 09 | 82,28776331 | 0,00 | 0,00 | 18795594,88 | 18849406,64 | 2426 | 12/02/2026 |
| 10 | 82,31400967 | 0,00 | 0,00 | 18801589,89 | 18856183,05 | 2430 | 12/02/2026 |
| 11 | 81,67420532 | 0,00 | 0,00 | 18655450,26 | 18678464,33 | 2431 | 13/02/2026 |
| 12 | 80,64933007 | 0,00 | 0,00 | 18421355,43 | 18445204,78 | 2437 | 14/02/2026 |
| 13 | 81,78806333 | 0,00 | 0,00 | 18681456,91 | 18706133,85 | 2441 | 19/02/2026 |
| 18 | 81,47436438 | 0,00 | 221036,57 | 18609803,99 | 18856093,63 | 2451 | 19/02/2026 |
| 19 | 81,33002513 | 0,00 | 0,00 | 18576835,03 | 18823967,43 | 2457 | 20/02/2026 |
| 20 | 80,59856527 | 0,00 | 0,00 | 18409760,09 | 18657734,15 | 2456 | 24/02/2026 |
| 23 | 79,36010214 | 0,00 | 0,00 | 18126879,01 | 18375689,24 | 2452 | 24/02/2026 |
| 24 | 79,89202016 | 0,00 | 0,00 | 18248376,00 | 18498013,06 | 2457 | 25/02/2026 |
| 25 | 79,92221038 | 0,00 | 0,00 | 18255271,84 | 18505739,76 | 2455 | 27/02/2026 |
| 26 | 80,41903832 | 0,00 | 0,00 | 18368753,80 | 18620052,77 | 2462 | 27/02/2026 |
| 27 | 79,41772115 | 0,00 | 0,00 | 18140039,94 | 18392173,67 | 2464 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |