| Competência: | 12/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,000000000000 | 9000000,00 | 0,00 | 9000000,00 | 8983875,84 | 1 | 13/02/2026 |
| 13 | 101,623827550000 | 0,00 | 0,00 | 9146144,48 | 9133271,29 | 1 | 18/02/2026 |
| 18 | 100,055873440000 | 0,00 | 0,00 | 9005028,61 | 8991232,18 | 1 | 19/02/2026 |
| 19 | 100,464639330000 | 0,00 | 0,00 | 9041817,54 | 9029162,53 | 1 | 20/02/2026 |
| 20 | 99,870787220000 | 0,00 | 0,00 | 8988370,85 | 8971285,26 | 86 | 23/02/2026 |
| 23 | 99,919459770000 | 0,00 | 0,00 | 8992751,38 | 9081219,06 | 171 | 24/02/2026 |
| 24 | 99,106849550000 | 0,00 | 0,00 | 8919616,46 | 9009246,16 | 244 | 25/02/2026 |
| 25 | 98,840654330000 | 0,00 | 0,00 | 8895658,89 | 8986463,01 | 1075 | 26/02/2026 |
| 26 | 99,972812000000 | 0,00 | 0,00 | 8997553,08 | 9089425,45 | 1110 | 27/02/2026 |
| 27 | 100,084001220000 | 0,00 | 0,00 | 9007560,11 | 9100551,03 | 1117 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |