| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,827469550000 | 0,00 | 0,00 | 9164472,26 | 9303885,17 | 1458 | 03/02/2026 |
| 03 | 101,497283660000 | 0,00 | 0,00 | 9134755,53 | 9275483,64 | 1463 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,985914000000 | 0,00 | 0,00 | 9178732,26 | 9320700,22 | 1469 | 05/02/2026 |
| 05 | 100,860185770000 | 0,00 | 0,00 | 9077416,72 | 9220663,31 | 1473 | 06/02/2026 |
| 06 | 101,680589330000 | 0,00 | 0,00 | 9151253,04 | 9201308,80 | 1477 | 09/02/2026 |
| 09 | 102,201493330000 | 0,00 | 0,00 | 9198134,40 | 9249503,03 | 1478 | 10/02/2026 |
| 10 | 102,611585000000 | 0,00 | 0,00 | 9235042,65 | 9287668,48 | 1482 | 11/02/2026 |
| 11 | 102,491989330000 | 0,00 | 0,00 | 9224279,04 | 9278221,36 | 1485 | 12/02/2026 |
| 12 | 102,432393880000 | 0,00 | 0,00 | 9218915,45 | 9274091,52 | 1483 | 13/02/2026 |
| 13 | 103,042514440000 | 0,00 | 0,00 | 9273826,30 | 9316935,60 | 1508 | 18/02/2026 |
| 18 | 103,087964220000 | 0,00 | 0,00 | 9277916,78 | 9321647,83 | 1511 | 19/02/2026 |
| 19 | 102,149850330000 | 0,00 | 0,00 | 9193486,53 | 9238047,73 | 1514 | 20/02/2026 |
| 20 | 101,632919000000 | 0,00 | 0,00 | 9146962,71 | 9268210,70 | 1519 | 23/02/2026 |
| 23 | 101,302599110000 | 0,00 | 0,00 | 9117233,92 | 9239303,24 | 1519 | 24/02/2026 |
| 24 | 101,062583660000 | 0,00 | 0,00 | 9095632,53 | 9218524,31 | 1516 | 25/02/2026 |
| 25 | 101,395075660000 | 0,00 | 0,00 | 9125556,81 | 9236141,61 | 1536 | 26/02/2026 |
| 26 | 101,392136330000 | 0,00 | 0,00 | 9125292,27 | 9236652,47 | 1539 | 27/02/2026 |
| 27 | 101,364445000000 | 0,00 | 0,00 | 9122800,05 | 9234960,16 | 1547 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |