| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,53540649 | 6632124,39 | 0,00 | 265914253,64 | 269323949,26 | 20472 | 03/02/2026 |
| 03 | 109,33011425 | 0,00 | 0,00 | 263014690,54 | 265807567,10 | 20519 | 04/02/2026 |
| 04 | 109,22456195 | 0,00 | 0,00 | 262760764,12 | 265564622,18 | 20530 | 05/02/2026 |
| 05 | 107,97482646 | 0,00 | 0,00 | 259754284,19 | 262569105,93 | 20560 | 10/02/2026 |
| 06 | 109,07628290 | 0,00 | 0,00 | 262404050,23 | 265034718,50 | 20592 | 10/02/2026 |
| 09 | 109,07358306 | 0,00 | 0,00 | 262397555,25 | 262806339,93 | 20622 | 12/02/2026 |
| 10 | 109,05163822 | 0,00 | 0,00 | 262344762,70 | 262764397,77 | 20632 | 12/02/2026 |
| 11 | 108,58634206 | 3257590,26 | 0,00 | 264482993,26 | 264881456,06 | 20650 | 13/02/2026 |
| 12 | 107,66047215 | 0,00 | 0,00 | 262227858,39 | 262324924,83 | 20685 | 14/02/2026 |
| 13 | 108,10055395 | 0,00 | 0,00 | 263299762,55 | 263407788,25 | 20691 | 19/02/2026 |
| 18 | 108,08402194 | 0,00 | 2620501,46 | 263259495,66 | 265998271,82 | 20718 | 19/02/2026 |
| 19 | 107,57782172 | 0,00 | 0,00 | 262026547,32 | 264776333,15 | 20745 | 20/02/2026 |
| 20 | 107,18630872 | 0,00 | 0,00 | 261072941,84 | 263824649,63 | 20765 | 24/02/2026 |
| 23 | 105,95760012 | 0,00 | 0,00 | 258080184,91 | 260842831,39 | 20790 | 24/02/2026 |
| 24 | 106,38268050 | 0,00 | 3191480,41 | 255924069,79 | 261889037,35 | 20843 | 25/02/2026 |
| 25 | 106,75238307 | 0,00 | 0,00 | 256813460,68 | 262789199,08 | 20859 | 27/02/2026 |
| 26 | 106,54590464 | 0,00 | 0,00 | 256316736,98 | 262303275,86 | 20876 | 27/02/2026 |
| 27 | 106,09418696 | 0,00 | 0,00 | 255230042,90 | 258035969,20 | 20904 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |