| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII | CNPJ do Fundo: | 23.740.552/0001-31 |
| Data de Funcionamento: | 06/04/2016 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 103.500,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
| Endereço: | Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000 | Telefones: | (11) 5171-5096 |
| Site: | www.vam.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Votorantim Asset Management DTVM | 03.384.738/0001-98 | Av. das Nações Unidas, 14171, torre A, 11º andar, São Paulo-SP | (11) 5171-5359 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Votorantim S.A. | 59.588.111/0001-03 | Av. das Nações Unidas, 14171, torre A, 18º andar, São Paulo-SP | (11) 5171-1000 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS Auditores Independentes SS | 54.276.936/0001-79 | Rua Major Quedinho, 90 | (11) 3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| TORRES DO JARDIM I torre 2 unidade 1 | Auferir renda por venda | 155.743,08 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 2 | Auferir renda por venda | 155.743,08 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 11 | Auferir renda por venda | 160.095,76 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 12 | Auferir renda por venda | 161.317,65 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 23 | Auferir renda por venda | 149.675,70 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 25 | Auferir renda por venda | 158.510,71 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 45 | Auferir renda por venda | 158.510,71 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 53 | Auferir renda por venda | 152.762,60 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 65 | Auferir renda por venda | 172.241,81 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 72 | Auferir renda por venda | 172.241,81 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 74 | Auferir renda por venda | 152.762,60 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 95 | Auferir renda por venda | 172.241,81 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 102 | Auferir renda por venda | 183.205,92 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 2 unidade 102 | Auferir renda por venda | 183.205,92 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 3 unidade 102 | Auferir renda por venda | 172.241,81 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 2 unidade 105 | Auferir renda por venda | 183.205,92 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 2 unidade 115 | Auferir renda por venda | 183.205,92 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 123 | Auferir renda por venda | 156.168,77 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM I torre 1 unidade 125 | Auferir renda por venda | 183.205,92 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 1 unidade 2 | Auferir renda por venda | 156.977,46 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 1 unidade 32 | Auferir renda por venda | 159.678,82 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 32 | Auferir renda por venda | 159.678,82 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 42 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 45 | Auferir renda por venda | 159.678,82 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 46 | Auferir renda por venda | 159.678,82 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 1 unidade 61 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 86 | Auferir renda por venda | 173.584,53 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 91 | Auferir renda por venda | 173.584,53 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 92 | Auferir renda por venda | 173.584,53 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 95 | Auferir renda por venda | 173.584,53 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 101 | Auferir renda por venda | 173.584,53 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 1 unidade 102 | Auferir renda por venda | 159.678,82 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 105 | Auferir renda por venda | 184.589,45 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 105 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 106 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 112 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 1 unidade 122 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 2 unidade 135 | Auferir renda por venda | 184.589,42 | Integralização de recurso | |
| TORRES DO JARDIM III torre 3 unidade 132 | Auferir renda por venda | 246.155,72 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 14 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 2 unidade 96 | Auferir renda por venda | 225.787,50 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 2 unidade 112 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 125 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 2 unidade 146 | Auferir renda por venda | 225.787,50 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 152 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 154 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 164 | Auferir renda por venda | 193.995,00 | Integralização de recurso | |
| ALAMEDA DAS PALMEIRAS torre 1 unidade 36 | Auferir renda por venda | 225.787,50 | Integralização de recurso | |
| COND RES GIARDINO IMPERIALE II torre 1 unidade 141 | Auferir renda por venda | 290.830,50 | Integralização de recurso | |
| RESIDENCIAL FASCINO - FAUZI HAMUCHI torre 1 unidade 155 | Auferir renda por venda | 240.520,50 | Integralização de recurso | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há programa de investimentos para o próximo ano. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo encerrou o exercicio de 2016 com prejuízo. Não houve distribuição de rendimentos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No íultimo trimestre de 2016 foram lançadas 8.102 unidades residenciais e vendidas 5.378, o que representa 66,38%. Do total de lançamentos (8.102 unidades), destacam-se as 7.352 unidades verticais (91% do total) e as 750 horizontais (9%). Os imóveis de 2 dormitórios econômicos responderam por 64% do universo total, com 5.152 unidades. Além disso, 68,5% dos lançamentos foram de unidades econômicas. Dos 5.378 imóveis comercializados nos 36 meses analisados, a participação dos imóveis de 2 dormitórios econômicos foi maior, chegando a 69% do total. A média de preço total no período foi de R$ 483.600,00 (1 dormitório); R$ 205 mil (1 dormitório econômico); R$ 260.058,00 (2 dormitórios); R$ 158.689,00 (2 dormitórios econômicos); R$ 428.936,00 (3 dormitórios); e R$ 180 mil (3 dormitórios econômicos). Descontando o total de unidades vendidas (5.378) do montante lançado no período de 36 meses (8.102), a oferta final em Piracicaba é da ordem de 2.724 imóveis. Deste universo, 1.451 unidades são de 2 dormitórios econômicos, 466 unidades de 3 dormitórios, 367 unidades de 2 dormitórios, 220 unidades de 3 dormitórios econômicos, 207 unidades de 1 dormitório e 13 unidades de 1 dormitório econômico. Na comparação com a oferta final total registrada no último trimestre de 2015, o crescimento foi de 61%. A cidade de São Paulo registrou no mês de novembro um total de 2.178 unidades residenciais lançadas, volume 86,8% superior ao de novembro passado (1.166 unidades) e 4,1% superior a novembro de 2015 (2.092 unidades). No acumulado do segundo semestre de 2016, foram comercializadas 7.194 unidades residenciais, volume 25,5% inferior ao total vendido no mesmo período de 2015 (9.658 unidades). O desempenho das vendas contribuiu para diminuir a diferença em relação ao ano anterior, quando houve redução de 28% no acumulado. Imóveis com área útil entre 45 m² e 65 m² predominaram nas vendas (584 unidades) e nos lançamentos (1.335 unidades), seguidos pelas unidades com menos de 45 m², cujas unidades vendidas e lançadas foram, respectivamente, de 540 e 754. Os imóveis com preços na faixa de R$ 225 mil a R$ 500 mil lideraram as vendas (719 unidades) e os lançamentos (1.701 unidades). Fonte: Secovi |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Os estudos de mercado de unidades residenciais mostram sinais de melhoras no próximo período para o setor. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Unidade residencial | 155.743,08 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 155.743,08 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 160.095,76 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 161.317,65 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 149.675,70 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 158.510,71 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 158.510,71 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 152.762,60 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 172.241,81 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 172.241,81 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 152.762,60 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 172.241,81 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 183.205,92 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 183.205,92 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 172.241,81 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 183.205,92 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 183.205,92 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 156.168,77 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 183.205,92 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 156.977,46 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 159.678,82 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 159.678,82 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 159.678,82 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 159.678,82 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 173.584,53 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 173.584,53 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 173.584,53 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 173.584,53 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 173.584,53 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 159.678,82 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,45 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 184.589,42 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 246.155,72 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 225.787,50 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 225.787,50 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 193.995,00 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 225.787,50 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 290.830,50 | NÃO | 0,00% | |
| Unidade residencial | 240.520,50 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos são classificados a valor de mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171 TORRE A 11º ANDAR VILA GERTRUDES SÃO PAULO SP 4794000
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=23740552000131 |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Os cotistas poderão entrar em contato por meio de carta enviada ao endereço do administrador ou por correspondência eletrônica: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Quotistas inscritos no registro de Quotistas na data da convocação, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; (ii) Não previsto no regulamento; (iii) Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Quotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Quotistas. Os Quotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação das mesmas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não será realizado assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo paga taxa de administração de 0,15% a.a. (zero vírgula quinze por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, com um mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IPCA. A taxa de administração será provisionada diariamente e cobrada mensalmente do FUNDO no último dia útil de cada mês. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 60.000,00 | 0,58% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Robert John Van Dijk | Idade: | 58 | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 4033063889 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresa - FGV São Paulo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/04/2011 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | 29/04/2011 até o presente momento | Diretor Geral | Administração de fundos de investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | não houve condenação | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | não houve condenação | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 1,00 | 103.500,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A Administradora deve prestar aos titulares das Quotas, imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, de modo a garantir ao Quotista acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar a decisão do Quotista quanto à permanência no Fundo. A divulgaçãoserá feita por correio eletrônico, correspondência registrada, em Jornal de alta circulação no território nacional ou jornal utilizado para veicular as informações relativas ao Fundo, bem como na página do administrador na rede mundial de computadores (www.vam.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Quotistas em sua sede, devendo todos os documentos e informações correspondentes ser remetidos à CVM e aos mercados nos quais ocorra a negociação das Quotas do Fundo, na mesma data de sua divulgação. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Observadas as disposições constantes no Regulamento, as Quotas do Fundo serão admitidas à negociação no mercado secundário através da CETIP. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Definido pelo comitê de investimento |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Reinaldo Holanda de Lacerda - Diretor de Gestão |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| O fundo não prevê nova chamada de capital para as cotas subscritas e integralizadas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |