| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,698629370000 | 0,00 | 0,00 | 30158629,93 | 30568944,91 | 4689 | 03/02/2026 |
| 03 | 117,387342700000 | 3522211,89 | 0,00 | 35216202,82 | 35781562,91 | 4749 | 04/02/2026 |
| 04 | 117,667010300000 | 0,00 | 0,00 | 35300103,09 | 35723974,23 | 4818 | 05/02/2026 |
| 05 | 114,813205530000 | 0,00 | 0,00 | 34443961,66 | 34870076,16 | 4878 | 06/02/2026 |
| 06 | 117,350921430000 | 0,00 | 0,00 | 35205276,43 | 35326527,93 | 4860 | 09/02/2026 |
| 09 | 119,689655560000 | 0,00 | 0,00 | 35906896,67 | 36030411,16 | 4880 | 10/02/2026 |
| 10 | 119,199594630000 | 0,00 | 0,00 | 35759878,39 | 35885645,83 | 4944 | 11/02/2026 |
| 11 | 119,814831830000 | 0,00 | 0,00 | 35944449,55 | 36072502,75 | 4966 | 12/02/2026 |
| 12 | 116,598126530000 | 0,00 | 0,00 | 34979437,96 | 35109729,40 | 4971 | 13/02/2026 |
| 13 | 119,639715760000 | 0,00 | 0,00 | 35891914,73 | 36024410,19 | 5019 | 18/02/2026 |
| 18 | 117,778595400000 | 0,00 | 0,00 | 35333578,62 | 35468054,66 | 5032 | 19/02/2026 |
| 19 | 117,678046630000 | 0,00 | 0,00 | 35303413,99 | 35440150,27 | 5064 | 20/02/2026 |
| 20 | 118,609925500000 | 0,00 | 0,00 | 35582977,65 | 36071043,82 | 5083 | 23/02/2026 |
| 23 | 120,589837100000 | 0,00 | 0,00 | 36176951,13 | 36667281,38 | 5112 | 24/02/2026 |
| 24 | 119,041221000000 | 0,00 | 0,00 | 35712366,30 | 36204985,56 | 5118 | 25/02/2026 |
| 25 | 118,626375300000 | 0,00 | 0,00 | 35587912,59 | 36040726,89 | 5150 | 26/02/2026 |
| 26 | 119,744265230000 | 0,00 | 0,00 | 35923279,57 | 36378334,11 | 5150 | 27/02/2026 |
| 27 | 120,826210500000 | 0,00 | 0,00 | 36247863,15 | 36705184,49 | 5168 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |