| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 89,67474403 | 0,00 | 0,00 | 24481384,47 | 24744111,74 | 2978 | 03/02/2026 |
| 03 | 89,26750375 | 0,00 | 0,00 | 24370207,06 | 24634093,60 | 2978 | 04/02/2026 |
| 04 | 90,52726288 | 0,00 | 0,00 | 24714123,82 | 24979166,62 | 2976 | 05/02/2026 |
| 05 | 90,32257222 | 0,00 | 0,00 | 24658242,86 | 24924451,14 | 2979 | 10/02/2026 |
| 06 | 90,83105735 | 0,00 | 0,00 | 24797060,32 | 25043490,91 | 2975 | 10/02/2026 |
| 09 | 90,59480971 | 0,00 | 0,00 | 24732564,24 | 24781141,11 | 2972 | 12/02/2026 |
| 10 | 91,43786712 | 0,00 | 0,00 | 24962720,60 | 25012445,41 | 2969 | 12/02/2026 |
| 11 | 90,84789617 | 0,00 | 0,00 | 24801657,35 | 24821991,42 | 2968 | 13/02/2026 |
| 12 | 91,10223991 | 0,00 | 0,00 | 24871093,70 | 24892594,59 | 2982 | 14/02/2026 |
| 13 | 92,24681237 | 0,00 | 0,00 | 25183564,27 | 25206235,82 | 2984 | 19/02/2026 |
| 18 | 91,77622673 | 0,00 | 225495,51 | 25055093,45 | 25304473,67 | 2981 | 19/02/2026 |
| 19 | 91,19376854 | 0,00 | 0,00 | 24896081,20 | 25146653,04 | 2981 | 20/02/2026 |
| 20 | 90,74885539 | 0,00 | 0,00 | 24774619,02 | 25026378,18 | 2974 | 24/02/2026 |
| 23 | 90,58202303 | 0,00 | 0,00 | 24729073,45 | 24982276,36 | 2970 | 24/02/2026 |
| 24 | 90,44226412 | 0,00 | 0,00 | 24690918,99 | 24945304,34 | 2986 | 25/02/2026 |
| 25 | 89,90185295 | 0,00 | 0,00 | 24543385,66 | 24798952,97 | 2984 | 27/02/2026 |
| 26 | 90,39058293 | 0,00 | 0,00 | 24676809,92 | 24933555,13 | 2980 | 27/02/2026 |
| 27 | 90,58346624 | 0,00 | 0,00 | 24729467,45 | 24987655,72 | 2975 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |