| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,59169300 | 8414670,88 | 0,00 | 310551738,31 | 319376259,24 | 24721 | 04/02/2026 |
| 04 | 50,60930757 | 4048744,61 | 0,00 | 302894580,22 | 311217407,78 | 24893 | 05/02/2026 |
| 05 | 44,15609478 | 883121,90 | 0,00 | 265155494,60 | 273196046,94 | 24950 | 10/02/2026 |
| 06 | 48,32840528 | 7732544,84 | 0,00 | 297942588,73 | 305456811,50 | 25046 | 10/02/2026 |
| 09 | 48,56303789 | 3885043,03 | 0,00 | 303274131,95 | 304826765,89 | 25131 | 12/02/2026 |
| 10 | 47,25152575 | 945030,52 | 0,00 | 296028824,26 | 297353397,28 | 25327 | 12/02/2026 |
| 11 | 46,20650732 | 0,00 | 0,00 | 289481827,69 | 289598549,21 | 25566 | 13/02/2026 |
| 12 | 44,93857867 | 5392629,44 | 0,00 | 286930937,39 | 287666590,44 | 25716 | 14/02/2026 |
| 13 | 47,52338968 | 0,00 | 0,00 | 303434847,12 | 303574601,15 | 25814 | 19/02/2026 |
| 18 | 44,81394471 | 0,00 | 6632567,77 | 286135154,76 | 292918863,58 | 25917 | 19/02/2026 |
| 19 | 45,35369182 | 6349516,85 | 0,00 | 295930934,27 | 303236582,48 | 25969 | 20/02/2026 |
| 20 | 45,36211365 | 0,00 | 0,00 | 295985886,36 | 302792898,32 | 26110 | 24/02/2026 |
| 23 | 42,93688012 | 0,00 | 0,00 | 280161339,42 | 286980210,10 | 26162 | 24/02/2026 |
| 24 | 42,87950079 | 5145540,09 | 0,00 | 284932481,81 | 292257036,33 | 26248 | 25/02/2026 |
| 25 | 45,82809880 | 0,00 | 0,00 | 304525791,75 | 311367305,51 | 26404 | 27/02/2026 |
| 26 | 44,79856976 | 0,00 | 0,00 | 297684614,53 | 304538319,12 | 26443 | 27/02/2026 |
| 27 | 43,53881332 | 3483105,07 | 0,00 | 292796690,95 | 300099205,50 | 26509 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |