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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.353.007,59
11000006DISPONIBILIDADES11.854,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.854,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.854,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.260.104,76
13100007LIVRES9.260.104,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO246.189,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA246.189,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.013.915,50
18000009OUTROS CRÉDITOS74.866,87
18300008RENDAS A RECEBER3.374,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.374,01
18800003DIVERSOS71.492,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS71.492,86
19000008OUTROS VALORES E BENS6.181,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
30000001COMPENSAÇÃO9.476.080,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.260.104,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.260.104,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.975,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.975,91
30430107PRÓPRIOS35.975,91
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.829.088,26
40000008EXIGÍVEL231.038,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.038,88
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS71.492,86
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER71.492,86
49420153IMPOSTO DE RENDA71.492,86
49900006DIVERSAS159.546,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR158.776,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.506,55
49930904OUTROS PAGAMENTOS113.269,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA769,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO769,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.868.831,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.868.831,39
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS259.896,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS259.896,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.553.164,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.553.164,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.746.020,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.746.020,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.776.297,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.494.910,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.064,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.064,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.275.323,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.275.323,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.845,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.845,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.300.027,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.300.027,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.882.258,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.882.258,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.306.153,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.273.923,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.032.230,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.032.230,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.608,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.079,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.230,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.077,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.298,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.779,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS220,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.007,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.007,31
90000003COMPENSAÇÃO 9.476.080,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.260.104,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.260.104,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.975,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.975,91
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.829.088,26