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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.437.348,37
11000006DISPONIBILIDADES41.107,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.107,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.107,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.216.130,64
13100007LIVRES13.216.130,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO542.044,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA542.044,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.674.085,71
18000009OUTROS CRÉDITOS173.929,20
18800003DIVERSOS173.929,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS173.929,20
19000008OUTROS VALORES E BENS6.181,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
30000001COMPENSAÇÃO13.577.759,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.216.130,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.216.130,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.629,19
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.629,19
30430107PRÓPRIOS61.629,19
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.015.108,20
40000008EXIGÍVEL709.636,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES709.636,73
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS170.510,70
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER170.510,70
49420153IMPOSTO DE RENDA170.510,70
49900006DIVERSAS539.126,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR538.230,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.196,87
49930904OUTROS PAGAMENTOS475.033,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA895,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO895,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.955.745,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.955.745,22
61100004CAPITAL SOCIAL14.535.336,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.535.336,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.535.336,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS579.591,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS579.591,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.975.370,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.975.370,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.586.429,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.586.429,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.378.306,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.986.237,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.425,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.425,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL874,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.389.769,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.389.769,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.633,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.633,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.203.403,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.203.403,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.323.252,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.323.252,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.795.016,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.404.389,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.390.626,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.390.626,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.358,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.339,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.777,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.081,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.334,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.746,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS159,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.776,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.776,25
90000003COMPENSAÇÃO 13.577.759,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.216.130,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.216.130,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.629,19
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.629,19
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.015.108,20