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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.027.432,48
11000006DISPONIBILIDADES17.836,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.836,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.836,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.695.261,22
13100007LIVRES31.695.261,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO433.647,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA433.647,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.261.614,21
18000009OUTROS CRÉDITOS308.153,98
18800003DIVERSOS308.153,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS308.153,98
19000008OUTROS VALORES E BENS6.181,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.181,18
30000001COMPENSAÇÃO32.359.814,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.695.261,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.695.261,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES104.701,89
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA104.701,89
30430107PRÓPRIOS104.701,89
30900008CONTROLE559.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS559.850,94
30915055EMISSÕES279.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO279.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.387.246,53
40000008EXIGÍVEL740.398,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES740.398,49
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS308.153,98
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER308.153,98
49420153IMPOSTO DE RENDA308.153,98
49900006DIVERSAS432.244,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR429.800,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.438,78
49930904OUTROS PAGAMENTOS333.361,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.443,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.443,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.004.851,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.004.851,15
61100004CAPITAL SOCIAL29.021.392,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.021.392,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.021.392,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.016.541,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.016.541,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.655.301,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.655.301,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.405.322,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.405.322,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.094.921,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.529.384,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL514.827,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.739,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.739,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.041.969,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.041.969,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS155.057,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS155.057,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.373.119,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.373.119,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.784.777,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.784.777,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.825.248,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.065.874,57
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.759.373,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.759.373,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.768,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.374,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.232,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.873,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.003,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.869,68
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS288,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS594.324,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS594.324,40
90000003COMPENSAÇÃO 32.359.814,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.695.261,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.695.261,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES104.701,89
90430006VALORES CUSTODIADOS 104.701,89
90900000CONTROLE 559.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE559.850,94
90917055EMISSÕES279.925,47
90917158CIRCULAÇÃO279.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.387.246,53